Сравнение C300.L с FLXC.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L).

C300.L и FLXC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C300.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A 300 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. FLXC.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности C300.L и FLXC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C300.L и FLXC.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
C300.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc	1.06%	33.78%	14.79%	-11.81%	1.72%
FLXC.L Franklin FTSE China UCITS ETF	-6.44%	32.15%	19.36%	-12.74%	6.19%

Доходность по периодам

С начала года, C300.L показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у FLXC.L с доходностью -6.44%.

C300.L

1 день: -0.92%

1 месяц: -0.44%

С начала года: 1.06%

6 месяцев: 3.56%

1 год: 34.03%

3 года*: 8.85%

5 лет*: —

10 лет*: —

FLXC.L

1 день: -0.61%

1 месяц: -1.69%

С начала года: -6.44%

6 месяцев: -14.45%

1 год: 7.44%

3 года*: 7.34%

5 лет*: -5.00%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Название символа

Franklin FTSE China UCITS ETF

Часто сравнивают с C300.L:

C300.L с HMCD.L C300.L с SPDM.L C300.L с EMAS.L C300.L с XWTS.DE C300.L с CSKR.L C300.L с GLD C300.L с ACWD.L

Часто сравнивают с FLXC.L:

FLXC.L с FXI FLXC.L с LCCN.L FLXC.L с HMCD.L FLXC.L с ICHN.AS FLXC.L с CNYA FLXC.L с BTC-USD FLXC.L с IWDA.AS

Сравнение комиссий C300.L и FLXC.L

C300.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLXC.L в 0.19%.

C300.L

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

FLXC.L

Franklin FTSE China UCITS ETF

Доходность на риск

C300.L vs. FLXC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

C300.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FLXC.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C300.L c FLXC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	C300.L	FLXC.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.89	0.34	+1.55
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.41	0.61	+1.80
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.08	+0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.27	1.07	+4.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	16.55	2.89	+13.66
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C300.L vs. FLXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C300.L на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа FLXC.L равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C300.L и FLXC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	C300.L	FLXC.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.89	0.34	+1.55
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	-0.15	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.09	+0.31

Корреляция

Корреляция между C300.L и FLXC.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C300.L и FLXC.L

Ни C300.L, ни FLXC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок C300.L и FLXC.L

Максимальная просадка C300.L за все время составила -31.77%, что меньше максимальной просадки FLXC.L в -67.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C300.L и FLXC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	C300.L	FLXC.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.77%	-67.90%	+36.13%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.04%	-15.45%	+5.41%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-62.78%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.22%	-33.77%	+28.55%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.61%	-31.82%	+17.21%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.18%	5.73%	-3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности C300.L и FLXC.L

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L) имеют волатильность 5.90% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	C300.L	FLXC.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.90%	6.06%	-0.16%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.11%	13.19%	-1.08%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.94%	21.65%	-3.71%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.12%	32.68%	-10.56%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.12%	30.82%	-8.70%

Сравнение C300.L с FLXC.L

Доходность

Сравнение доходности C300.L и FLXC.L

Сравнение доходности по годам C300.L и FLXC.L

Доходность по периодам

C300.L

FLXC.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий C300.L и FLXC.L

Доходность на риск

C300.L vs. FLXC.L — Ранг доходности на риск

C300.L

FLXC.L

Сравнение C300.L c FLXC.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

C300.L vs. FLXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов C300.L и FLXC.L

Просадки

Сравнение просадок C300.L и FLXC.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности C300.L и FLXC.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)