Сравнение BZQ с LINT
BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. BZQ is passively managed, while LINT is actively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for LINT.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и LINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у LINT с доходностью 332.54%.
BZQ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -5.36%
- 6 месяцев
- -18.84%
- С начала года
- -26.41%
- 1 год
- -49.60%
- 3 года*
- -21.88%
- 5 лет*
- -23.87%
- 10 лет*
- -34.51%
LINT
- 1 день
- -11.97%
- 1 месяц
- -36.08%
- 6 месяцев
- 161.32%
- С начала года
- 332.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BZQ и LINT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -26.41% | -2.61% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 332.54% | 5.81% |
Correlation
The correlation between BZQ and LINT is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZQ vs. LINT — Ранг доходности на риск
BZQ
LINT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BZQ c LINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BZQ | LINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BZQ и LINT
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки LINT в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и LINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZQ | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -55.39% | -44.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -55.39% | -44.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.62% | -21.52% | -63.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и LINT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZQ | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.98% | 168.61% | -118.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.14% | 168.61% | -113.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.57% | 168.61% | -102.04% |
Сравнение комиссий BZQ и LINT
BZQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LINT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и LINT
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности LINT в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.50% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 0.63% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BZQ and LINT have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BZQ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BZQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for LINT.
BZQ has the higher dividend yield at 7.50%, compared with 0.63% for LINT.
They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.97% for LINT.
Подберите оптимальное распределение для BZQ и LINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор