Сравнение BWOW с ZCSH
BWOW (Bitwise Dogecoin ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - BWOW tracks the DOGE/USD Exchange Rate - Benchmark Price Return while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BWOW charges 0.34%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности BWOW и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWOW показывает доходность -33.12%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью -12.85%.
BWOW
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -24.37%
- С начала года
- -33.12%
- 6 месяцев
- -39.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -6.64%
- 1 месяц
- -41.90%
- С начала года
- -12.85%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 725.30%
- 3 года*
- 137.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWOW и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BWOW Bitwise Dogecoin ETF | -33.12% | -22.26% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | -12.85% | 18.55% |
Correlation
The correlation between BWOW and ZCSH is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWOW vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
BWOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZCSH
Сравнение BWOW c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Dogecoin ETF (BWOW) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWOW | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWOW и ZCSH
Максимальная просадка BWOW за все время составила -49.59%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWOW и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWOW | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.59% | -93.73% | +44.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.59% | -48.02% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.13% | -74.01% | +43.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 36.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BWOW и ZCSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWOW | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 64.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 107.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.06% | 174.37% | -101.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.06% | 138.34% | -65.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.06% | 138.34% | -65.28% |
Сравнение комиссий BWOW и ZCSH
BWOW берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWOW и ZCSH
Ни BWOW, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BWOW and ZCSH have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BWOW is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BWOW is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BWOW and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BWOW tracks DOGE/USD Exchange Rate - Benchmark Price Return, while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: Bitwise and Grayscale. Their fees differ too: 0.34% for BWOW and 2.50% for ZCSH.
Подберите оптимальное распределение для BWOW и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор