Сравнение BWAY с PRLD
BWAY (BrainsWay Ltd.) and PRLD (Prelude Therapeutics Incorporated) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BWAY in Medical Devices, PRLD in Biotechnology. Over the past 5 years, BWAY returned 30.31%/yr vs -31.49%/yr for PRLD. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BWAY и PRLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BWAY показывает доходность 57.83%, а PRLD немного ниже – 56.55%.
BWAY
- 1 день
- -5.00%
- 1 месяц
- -6.30%
- 6 месяцев
- 35.56%
- С начала года
- 57.83%
- 1 год
- 152.91%
- 3 года*
- 133.11%
- 5 лет*
- 30.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.56%
PRLD
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -9.02%
- 6 месяцев
- 97.39%
- С начала года
- 56.55%
- 1 год
- 439.64%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- -31.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BWAY BrainsWay Ltd. | $2.43M | $2.07M | $2.00M |
| $1.95M | $1.61M | $1.85M |
Сравнение доходности по годам BWAY и PRLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWAY BrainsWay Ltd. | 57.83% | 101.70% | 45.52% | 162.35% | -67.92% | 2.12% | 33.93% |
PRLD Prelude Therapeutics Incorporated | 56.55% | 127.45% | -70.14% | -29.30% | -51.49% | -82.60% | 183.59% |
Correlation
The correlation between BWAY and PRLD is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
BWAY:
$588.74M
PRLD:
$258.47M
BWAY:
$0.34
PRLD:
-$1.05
BWAY:
6.95
PRLD:
20.06
BWAY:
3.78
PRLD:
6.23
BWAY:
$56.22M
PRLD:
$16.72M
BWAY:
$42.45M
PRLD:
$11.30M
BWAY:
$12.57M
PRLD:
-$82.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWAY vs. PRLD — Ранг доходности на риск
BWAY
PRLD
Сравнение BWAY c PRLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrainsWay Ltd. (BWAY) и Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWAY | PRLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.51 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.05 | 6.32 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.67 | 13.99 | +4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWAY и PRLD
Максимальная просадка BWAY за все время составила -88.14%, что меньше максимальной просадки PRLD в -99.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWAY и PRLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWAY | PRLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.14% | -99.33% | +11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -70.10% | +51.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.33% | -90.42% | +54.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.71% | -98.42% | +14.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -95.05% | +82.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.52% | -85.41% | +48.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.23% | 31.61% | -23.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWAY и PRLD
Текущая волатильность для BrainsWay Ltd. (BWAY) составляет 18.29%, в то время как у Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD) волатильность равна 26.01%. Это указывает на то, что BWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWAY | PRLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.29% | 26.01% | -7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.09% | 76.99% | -37.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.36% | 199.80% | -145.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.70% | 125.66% | -62.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.36% | 121.31% | -59.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWAY и PRLD
Ни BWAY, ни PRLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWAY и PRLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrainsWay Ltd. и Prelude Therapeutics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BWAY and PRLD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRLD has higher volatility (26.01%) compared to BWAY (18.29%). In terms of maximum drawdown, BWAY dropped -88.14% vs PRLD's -99.33%.
BWAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWAY и PRLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор