PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BVN с OGC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BVN с OGC.TO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

BVN (Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.) and OGC.TO (OceanaGold Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — BVN in Other Precious Metals & Mining, OGC.TO in Gold. Over the past 10 years, BVN returned 10.04%/yr vs 8.26%/yr for OGC.TO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BVN и OGC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) и OceanaGold Corporation (OGC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BVN торгуется в USD, в то время как OGC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OGC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BVN показывает доходность 11.15%, что значительно выше, чем у OGC.TO с доходностью -21.23%. За последние 10 лет акции BVN превзошли акции OGC.TO по среднегодовой доходности: 10.04% против 8.26% соответственно.

BVN

1 день
-0.60%
1 месяц
-7.73%
6 месяцев
-10.80%
С начала года
11.15%
1 год
87.75%
3 года*
62.89%
5 лет*
30.24%
10 лет*
10.04%
Всё время*
7.69%

OGC.TO

1 день
-0.57%
1 месяц
-14.13%
6 месяцев
-33.09%
С начала года
-21.23%
1 год
65.66%
3 года*
55.87%
5 лет*
32.52%
10 лет*
8.26%
Всё время*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BVN и OGC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BVN
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.		11.15%147.96%-24.06%106.47%2.47%-39.95%-19.27%-6.40%15.91%25.66%
OGC.TO
OceanaGold Corporation		-21.23%243.14%44.90%1.19%10.28%-10.52%-1.18%-46.54%42.71%-11.18%

Correlation

The correlation between BVN and OGC.TO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2007 г.

0.45

The correlation between BVN and OGC.TO shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BVN:

$7.63B

OGC.TO:

CA$6.98B

EPS

BVN:

$3.84

OGC.TO:

$1.94

Коэффициент P/E

BVN:

7.82

OGC.TO:

11.47

Коэффициент PEG

BVN:

0.02

OGC.TO:

0.03

Коэффициент P/S

BVN:

3.73

OGC.TO:

3.88

Коэффициент P/B

BVN:

1.84

OGC.TO:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

BVN:

$2.05B

OGC.TO:

$2.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

BVN:

$1.06B

OGC.TO:

$1.24B

EBITDA (12 мес.)

BVN:

$1.18B

OGC.TO:

$1.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

OceanaGold Corporation

Часто сравнивают с BVN:
BVN с LLYBVN с VOOBVN с JPMBVN с IAUMBVN с EPUBVN с QDVE.DEBVN с SLV
Часто сравнивают с OGC.TO:
OGC.TO с NGD.TOOGC.TO с EFR.TOOGC.TO с TFPMOGC.TO с DPM.TOOGC.TO с GDMNOGC.TO с KILO.TOOGC.TO с RY

Доходность на риск

BVN vs. OGC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVN
Ранг доходности на риск BVN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVN: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVN: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
OGC.TO
Ранг доходности на риск OGC.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGC.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGC.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGC.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGC.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGC.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVN c OGC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) и OceanaGold Corporation (OGC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BVNOGC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.25

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.72

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.39

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

3.35

+2.58

BVN vs. OGC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVN на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа OGC.TO равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVN и OGC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BVN и OGC.TO

Максимальная просадка BVN за все время составила -93.68%, примерно равная максимальной просадке OGC.TO в -97.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVN и OGC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BVNOGC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.68%

-97.03%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.17%

-47.43%

+14.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.30%

-47.43%

+9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.67%

-49.76%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.15%

-78.65%

+8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.16%

-47.43%

+9.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.37%

-41.50%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.86%

19.68%

-4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BVN и OGC.TO

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с OceanaGold Corporation (OGC.TO) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что BVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BVNOGC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.32%

11.68%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.47%

42.29%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.92%

52.79%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.96%

50.35%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.91%

53.06%

-7.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVN и OGC.TO

Дивидендная доходность BVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности OGC.TO в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVN
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.		3.78%1.57%0.63%0.48%0.98%0.00%0.00%0.58%0.55%0.60%0.26%0.00%
OGC.TO
OceanaGold Corporation		1.06%0.29%0.23%0.36%0.00%0.00%0.00%0.18%0.26%0.27%0.46%0.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BVN и OGC.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. и OceanaGold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
622.46M
702.79M
(BVN) Общая выручка
(OGC.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BVN и OGC.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. и OceanaGold Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
57.3%
56.5%
Активы портфеля
BVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила о валовой прибыли в 356.89M при выручке в 622.46M, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.

OGC.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила о валовой прибыли в 397.08M при выручке в 702.79M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.

BVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила об операционной прибыли в 325.55M при выручке в 622.46M, что соответствует операционной рентабельности 52.3%.

OGC.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила об операционной прибыли в 330.79M при выручке в 702.79M, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.

BVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила о чистой прибыли в 334.26M при выручке в 622.46M, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.

OGC.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила о чистой прибыли в 224.66M при выручке в 702.79M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.

Часто задаваемые вопросы

BVN and OGC.TO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BVN и OGC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор