Сравнение BULG с COIG
BULG (Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF) and COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BULG charges 0.87%/yr vs 0.75%/yr for COIG.
Доходность
Сравнение доходности BULG и COIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULG показывает доходность -53.20%, что значительно выше, чем у COIG с доходностью -61.94%.
BULG
- 1 день
- 6.83%
- 1 месяц
- -33.72%
- С начала года
- -53.20%
- 6 месяцев
- -70.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -34.67%
- С начала года
- -61.94%
- 6 месяцев
- -74.70%
- 1 год
- -78.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULG и COIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BULG Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF | -53.20% | -78.14% |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -61.94% | -58.86% |
Correlation
The correlation between BULG and COIG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULG vs. COIG — Ранг доходности на риск
BULG
COIG
Сравнение BULG c COIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF (BULG) и Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULG | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | -0.40 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок BULG и COIG
Максимальная просадка BULG за все время составила -94.15%, примерно равная максимальной просадке COIG в -92.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULG и COIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULG | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.15% | -92.06% | -2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -92.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.06% | -91.44% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.60% | -51.83% | -17.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 66.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BULG и COIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULG | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 100.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.97% | 138.95% | -24.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.97% | 146.21% | -32.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.97% | 146.21% | -32.24% |
Сравнение комиссий BULG и COIG
BULG берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии COIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULG и COIG
Ни BULG, ни COIG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BULG and COIG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.87% for BULG.
BULG and COIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.87% for BULG and 0.75% for COIG.
Подберите оптимальное распределение для BULG и COIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор