Сравнение BULG с ARMG
BULG (Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. BULG charges 0.87%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности BULG и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULG показывает доходность -53.20%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 841.05%.
BULG
- 1 день
- 6.83%
- 1 месяц
- -33.72%
- С начала года
- -53.20%
- 6 месяцев
- -70.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- -9.19%
- 1 месяц
- 211.14%
- С начала года
- 841.05%
- 6 месяцев
- 460.44%
- 1 год
- 443.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULG и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BULG Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF | -53.20% | -78.14% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 841.05% | -47.44% |
Correlation
The correlation between BULG and ARMG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULG vs. ARMG — Ранг доходности на риск
BULG
ARMG
Сравнение BULG c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF (BULG) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULG | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 1.10 | -1.93 |
Просадки
Сравнение просадок BULG и ARMG
Максимальная просадка BULG за все время составила -94.15%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULG и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULG | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.15% | -80.28% | -13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.06% | -9.19% | -81.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.60% | -52.91% | -16.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BULG и ARMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULG | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 66.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 104.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.97% | 130.67% | -16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.97% | 138.36% | -24.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.97% | 138.36% | -24.39% |
Сравнение комиссий BULG и ARMG
BULG берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULG и ARMG
BULG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.52% | 4.86% |
BULG Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BULG and ARMG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.87% for BULG.
ARMG has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for BULG.
Their fees differ too: 0.87% for BULG and 0.75% for ARMG.
Подберите оптимальное распределение для BULG и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор