Сравнение BULD с TSXU
BULD (Pacer BlueStar Engineering the Future ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - BULD is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Robotics & 3D Printing Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BULD charges 0.60%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности BULD и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULD показывает доходность 34.89%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
BULD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 11.06%
- С начала года
- 34.89%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- 64.47%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULD и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 34.89% | -1.11% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between BULD and TSXU is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULD vs. TSXU — Ранг доходности на риск
BULD
TSXU
Сравнение BULD c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULD | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULD | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 3.95 | -3.39 |
Просадки
Сравнение просадок BULD и TSXU
Максимальная просадка BULD за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULD и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULD | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.64% | -35.62% | +7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.07% | +7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -10.54% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BULD и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULD | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 78.90% | -51.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 78.90% | -51.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.72% | 78.90% | -51.18% |
Сравнение комиссий BULD и TSXU
BULD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULD и TSXU
Дивидендная доходность BULD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности TSXU в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 0.92% | 1.24% | 0.18% | 0.21% | 0.08% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BULD and TSXU have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BULD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BULD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.92% for BULD.
BULD is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. BULD tracks BlueStar Robotics & 3D Printing Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: Pacer and Direxion. Their fees differ too: 0.60% for BULD and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для BULD и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор