Сравнение BULD с TSXU
BULD (Pacer BlueStar Engineering the Future ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - BULD is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Robotics & 3D Printing Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BULD charges 0.60%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности BULD и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULD показывает доходность 33.10%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 86.53%.
BULD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- 16.77%
- С начала года
- 33.10%
- 1 год
- 51.11%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -8.45%
- 1 месяц
- -10.51%
- 6 месяцев
- 60.40%
- С начала года
- 86.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULD и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 33.10% | 0.49% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 86.53% | 37.96% |
Correlation
The correlation between BULD and TSXU is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULD vs. TSXU — Ранг доходности на риск
BULD
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BULD c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BULD | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BULD и TSXU
Максимальная просадка BULD за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULD и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULD | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.64% | -35.62% | +7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -24.58% | +14.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -10.99% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BULD и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULD | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.02% | 90.63% | -59.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.29% | 90.63% | -62.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 90.63% | -62.34% |
Сравнение комиссий BULD и TSXU
BULD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULD и TSXU
Дивидендная доходность BULD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности TSXU в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 0.86% | 1.24% | 0.18% | 0.21% | 0.08% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.88% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BULD and TSXU have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BULD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BULD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.86% for BULD.
BULD is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. BULD tracks BlueStar Robotics & 3D Printing Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: Pacer and Direxion. Their fees differ too: 0.60% for BULD and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для BULD и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор