PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFP с ZAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFP с ZAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR).

BUFP и ZAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. ZAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFP и ZAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFP и ZAPR

2026 (YTD)2025
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-1.34%14.86%
ZAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April		1.24%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, BUFP показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у ZAPR с доходностью 1.24%.

BUFP

1 день
1.96%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
1.19%
1 год
13.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZAPR

1 день
0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.59%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April

Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с MOODBUFP с PBAPBUFP с TIP
Часто сравнивают с ZAPR:
ZAPR с DMAXZAPR с MMAXZAPR с ZDEKZAPR с ZOCTZAPR с SMAXZAPR с ZNOVZAPR с ZMAY

Сравнение комиссий BUFP и ZAPR

BUFP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ZAPR в 0.79%.

ZAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

BUFP vs. ZAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ZAPR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFP c ZAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFPZAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFP vs. ZAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFPZAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

2.55

-1.52

Корреляция

Корреляция между BUFP и ZAPR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFP и ZAPR

Дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как ZAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%
ZAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFP и ZAPR

Максимальная просадка BUFP за все время составила -11.98%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFP и ZAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFPZAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.98%

-1.72%

-10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

0.00%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-0.10%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BUFP и ZAPR

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFPZAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

2.62%

+8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

2.62%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.79%

2.62%

+7.17%