Сравнение BUFH с NVDO
BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BUFH charges 0.95%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности BUFH и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFH показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 20.98%.
BUFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFH и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.47% | 2.36% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 20.98% | 11.12% |
Correlation
The correlation between BUFH and NVDO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BUFH c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFH | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.91 | 1.39 | +1.52 |
Просадки
Сравнение просадок BUFH и NVDO
Максимальная просадка BUFH за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFH и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFH | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -16.25% | +14.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.93% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -4.97% | +4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFH и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFH | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 31.91% | -29.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.36% | 31.91% | -29.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.36% | 31.91% | -29.55% |
Сравнение комиссий BUFH и NVDO
BUFH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFH и NVDO
BUFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 13.77% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
BUFH and NVDO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
NVDO has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 0.00% for BUFH.
They also come from different issuers: First Trust and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for BUFH and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для BUFH и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор