PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFGX с RYGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFGX с RYGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Growth Fund (BUFGX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX).

BUFGX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. RYGRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFGX и RYGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Growth Fund (BUFGX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFGX и RYGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFGX
Buffalo Growth Fund		-12.69%13.95%25.13%42.67%-31.19%21.52%28.29%31.89%0.69%22.76%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		-0.20%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%23.74%

Доходность по периодам

С начала года, BUFGX показывает доходность -12.69%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции BUFGX превзошли акции RYGRX по среднегодовой доходности: 11.81% против 10.37% соответственно.

BUFGX

1 день
3.48%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-12.69%
6 месяцев
-10.85%
1 год
8.38%
3 года*
15.51%
5 лет*
7.69%
10 лет*
11.81%

RYGRX

1 день
4.71%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-2.96%
1 год
18.97%
3 года*
13.91%
5 лет*
5.42%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Growth Fund

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с BUFGX:
BUFGX с SPYBUFGX с BUFEXBUFGX с VOOBUFGX с BUFDXBUFGX с BUFOXBUFGX с BUFMXBUFGX с ADX
Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с FBCGXRYGRX с FNCMXRYGRX с MAFOXRYGRX с SEQUXRYGRX с PRGFX

Сравнение комиссий BUFGX и RYGRX

BUFGX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.

RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund
BUFGX
Buffalo Growth Fund

Доходность на риск

BUFGX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFGX
Ранг доходности на риск BUFGX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFGX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Growth Fund (BUFGX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFGXRYGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.79

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.26

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.47

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

5.82

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFGX vs. RYGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFGX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа RYGRX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFGX и RYGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFGXRYGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.23

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.38

+0.13

Корреляция

Корреляция между BUFGX и RYGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFGX и RYGRX

Дивидендная доходность BUFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности RYGRX в 5.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFGX
Buffalo Growth Fund		7.01%6.12%8.55%5.55%4.77%9.90%4.97%13.60%34.64%20.49%0.00%18.46%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		5.10%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%

Просадки

Сравнение просадок BUFGX и RYGRX

Максимальная просадка BUFGX за все время составила -50.17%, что меньше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFGX и RYGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFGXRYGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.17%

-54.22%

+4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.63%

-13.86%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.68%

-36.57%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

-36.63%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.54%

-6.98%

-7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-9.48%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

3.50%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFGX и RYGRX

Текущая волатильность для Buffalo Growth Fund (BUFGX) составляет 6.56%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что BUFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFGXRYGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

9.53%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

15.25%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

25.40%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.37%

23.34%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

22.71%

-2.05%