PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTQ.NEO с OKLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BTQ.NEO с OKLO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

BTQ.NEO (BTQ Technologies Corp) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. BTQ.NEO operates in Software - Infrastructure (Technology), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, BTQ.NEO returned 101.80%/yr vs 62.15%/yr for OKLO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTQ.NEO и OKLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BTQ Technologies Corp (BTQ.NEO) и Oklo Inc. (OKLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTQ.NEO торгуется в CAD, в то время как OKLO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OKLO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTQ.NEO показывает доходность -36.25%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -40.78%.

BTQ.NEO

1 день
-1.53%
1 месяц
-39.41%
6 месяцев
-40.84%
С начала года
-36.25%
1 год
-46.25%
3 года*
101.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
69.38%

OKLO

1 день
0.84%
1 месяц
-32.53%
6 месяцев
-55.87%
С начала года
-40.78%
1 год
-38.58%
3 года*
62.15%
5 лет*
35.97%
10 лет*
—
Всё время*
35.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTQ.NEO и OKLO

2026 (YTD)202520242023
BTQ.NEO
BTQ Technologies Corp		-36.25%79.95%380.49%9.33%
OKLO
Oklo Inc.		-40.78%222.58%118.06%2.67%

Correlation

The correlation between BTQ.NEO and OKLO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2023 г.

0.23

Over the past year, BTQ.NEO and OKLO have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTQ.NEO:

CA$640.85M

OKLO:

$7.22B

EPS

BTQ.NEO:

-CA$0.10

OKLO:

-$0.83

Коэффициент P/B

BTQ.NEO:

16.35

OKLO:

2.68

Общая выручка (12 мес.)

BTQ.NEO:

CA$565.50K

OKLO:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

BTQ.NEO:

CA$565.50K

OKLO:

-$149.00K

EBITDA (12 мес.)

BTQ.NEO:

-CA$14.23M

OKLO:

-$172.42M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BTQ Technologies Corp

Oklo Inc.

Часто сравнивают с BTQ.NEO:
BTQ.NEO с LAESBTQ.NEO с CIFRBTQ.NEO с QUBTBTQ.NEO с IONQBTQ.NEO с LTBRBTQ.NEO с AMGNBTQ.NEO с CRWV
Часто сравнивают с OKLO:
OKLO с SMROKLO с NNEOKLO с CEGOKLO с VSTOKLO с NLROKLO с BWXTOKLO с PLTR

Доходность на риск

BTQ.NEO vs. OKLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTQ.NEO
Ранг доходности на риск BTQ.NEO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTQ.NEO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTQ.NEO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTQ.NEO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTQ.NEO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTQ.NEO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
OKLO
Ранг доходности на риск OKLO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKLO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKLO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKLO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKLO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKLO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTQ.NEO c OKLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTQ Technologies Corp (BTQ.NEO) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTQ.NEOOKLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-0.38

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
0.01

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.00

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.51

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

-0.76

0.00

BTQ.NEO vs. OKLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTQ.NEO на текущий момент составляет -0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OKLO равному -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTQ.NEO и OKLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTQ.NEO и OKLO

Максимальная просадка BTQ.NEO за все время составила -84.85%, что больше максимальной просадки OKLO в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTQ.NEO и OKLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTQ.NEOOKLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.85%

-76.40%

-8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.85%

-76.40%

-8.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.85%

-76.40%

-8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.17%

-76.20%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.57%

-18.90%

-28.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.03%

50.97%

+11.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BTQ.NEO и OKLO

BTQ Technologies Corp (BTQ.NEO) имеет более высокую волатильность в 44.19% по сравнению с Oklo Inc. (OKLO) с волатильностью 17.56%. Это указывает на то, что BTQ.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTQ.NEOOKLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.19%

17.56%

+26.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

97.13%

65.52%

+31.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

155.64%

100.96%

+54.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

171.85%

86.23%

+85.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.85%

85.92%

+85.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTQ.NEO и OKLO

Ни BTQ.NEO, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTQ.NEO и OKLO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BTQ Technologies Corp и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00K100.00K150.00K200.00K250.00K300.00K350.00KOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
(BTQ.NEO) Общая выручка
(OKLO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BTQ.NEO значения в CAD, OKLO значения в USD

Часто задаваемые вопросы

BTQ.NEO and OKLO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTQ.NEO и OKLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор