Сравнение BTOP с WEEK
BTOP (Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - BTOP is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, BTOP returned -10.58% vs 3.81% for WEEK. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. BTOP charges 0.90%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности BTOP и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOP показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.44%.
BTOP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -10.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTOP и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | -0.19% | 3.60% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.44% | 3.37% |
Correlation
The correlation between BTOP and WEEK is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOP vs. WEEK — Ранг доходности на риск
BTOP
WEEK
Сравнение BTOP c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTOP | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 4.65 | -3.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 29.49 | -29.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 263.82 | -264.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTOP | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 9.29 | -9.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 10.05 | -9.44 |
Просадки
Сравнение просадок BTOP и WEEK
Максимальная просадка BTOP за все время составила -43.37%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOP и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOP | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.37% | -0.13% | -43.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -0.13% | -31.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.59% | 0.00% | -29.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -0.01% | -19.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 0.01% | +21.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOP и WEEK
Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BTOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOP | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 0.07% | +7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.63% | 0.25% | +23.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.72% | 0.41% | +32.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.22% | 0.39% | +45.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.22% | 0.39% | +45.83% |
Сравнение комиссий BTOP и WEEK
BTOP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOP и WEEK
Дивидендная доходность BTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности WEEK в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | 2.39% | 2.38% | 59.44% | 5.82% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTOP and WEEK have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTOP has higher volatility (7.72%) compared to WEEK (0.07%). In terms of maximum drawdown, BTOP dropped -43.37% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.81% vs -10.58% for BTOP. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.81% return vs -10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.90% for BTOP.
WEEK has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 2.39% for BTOP.
BTOP is categorized as Cryptocurrency, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Bitwise and Roundhill. Their fees differ too: 0.90% for BTOP and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTOP и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор