Сравнение BTOP с BTC
BTOP (Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTOP returned -10.58% vs -39.58% for BTC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTOP charges 0.90%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности BTOP и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOP показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у BTC с доходностью -27.45%.
BTOP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -10.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -22.20%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTOP и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | -0.19% | -15.87% | 17.13% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -27.45% | -7.50% | 44.64% |
Correlation
The correlation between BTOP and BTC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between BTOP and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOP vs. BTC — Ранг доходности на риск
BTOP
BTC
Сравнение BTOP c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTOP | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.86 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.80 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -1.39 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTOP | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.91 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | -0.03 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок BTOP и BTC
Максимальная просадка BTOP за все время составила -43.37%, что меньше максимальной просадки BTC в -49.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOP и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOP | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.37% | -49.43% | +6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -49.43% | +18.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.59% | -49.43% | +19.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -16.68% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 28.55% | -6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOP и BTC
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) составляет 7.72%, в то время как у Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что BTOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOP | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 9.06% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.63% | 33.91% | -10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.72% | 43.72% | -11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.22% | 48.29% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.22% | 48.29% | -2.07% |
Сравнение комиссий BTOP и BTC
BTOP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOP и BTC
Дивидендная доходность BTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | 2.39% | 2.38% | 59.44% | 5.82% |
Часто задаваемые вопросы
BTOP and BTC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC has higher volatility (9.06%) compared to BTOP (7.72%). In terms of maximum drawdown, BTOP dropped -43.37% vs BTC's -49.43%.
On 1-year performance, BTOP leads with -10.58% vs -39.58% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTOP has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTOP has performed better with a -10.58% return vs -39.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.90% for BTOP.
BTOP has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Bitwise and Grayscale. Their fees differ too: 0.90% for BTOP and 0.15% for BTC.
BTOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTOP и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор