PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTDR с SLNH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BTDR с SLNH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) and SLNH (Soluna Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — BTDR in Software - Application, SLNH in Scientific & Technical Instruments. Over the past 3 years, BTDR returned 54.13%/yr vs -34.14%/yr for SLNH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTDR и SLNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и Soluna Holdings, Inc. (SLNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTDR показывает доходность 64.94%, что значительно выше, чем у SLNH с доходностью 17.09%.

BTDR

1 день
5.84%
1 месяц
37.27%
С начала года
64.94%
6 месяцев
54.08%
1 год
32.17%
3 года*
54.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

SLNH

1 день
2.24%
1 месяц
-25.14%
С начала года
17.09%
6 месяцев
-14.38%
1 год
117.46%
3 года*
-34.14%
5 лет*
-63.03%
10 лет*
-18.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTDR и SLNH

2026 (YTD)202520242023
BTDR
Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares		64.94%-48.27%119.78%-1.40%
SLNH
Soluna Holdings, Inc.		17.09%-44.29%-47.50%-37.50%

Correlation

The correlation between BTDR and SLNH is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTDR:

$4.32B

SLNH:

$115.22M

EPS

BTDR:

-$2.23

SLNH:

-$1.63

Коэффициент P/S

BTDR:

5.65

SLNH:

1.60

Коэффициент P/B

BTDR:

5.91

SLNH:

2.44

Общая выручка (12 мес.)

BTDR:

$739.06M

SLNH:

$33.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

BTDR:

$25.18M

SLNH:

$28.87M

EBITDA (12 мес.)

BTDR:

$59.65M

SLNH:

-$25.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares

Soluna Holdings, Inc.

Часто сравнивают с BTDR:
BTDR с MARABTDR с BTC-USDBTDR с RIOTBTDR с THCBTDR с TSLTBTDR с cifrBTDR с EBS
Часто сравнивают с SLNH:
SLNH с CLSKSLNH с BTC-USDSLNH с MARASLNH с KEELSLNH с WULFSLNH с CANGSLNH с BTBT

Доходность на риск

BTDR vs. SLNH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTDR
Ранг доходности на риск BTDR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTDR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTDR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTDR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTDR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTDR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SLNH
Ранг доходности на риск SLNH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLNH: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLNH: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLNH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLNH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLNH: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTDR c SLNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и Soluna Holdings, Inc. (SLNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTDRSLNHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.58

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.58

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

1.37

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.75

1.94

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTDR vs. SLNH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTDR на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SLNH равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTDR и SLNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTDRSLNHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.58

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.07

+0.24

Просадки

Сравнение просадок BTDR и SLNH

Максимальная просадка BTDR за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки SLNH в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTDR и SLNH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTDRSLNHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.52%

-99.90%

+20.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.89%

-86.26%

+14.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.52%

-95.57%

+16.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.16%

-99.67%

+70.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.72%

-57.06%

+13.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.76%

60.93%

-18.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BTDR и SLNH

Текущая волатильность для Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) составляет 31.03%, в то время как у Soluna Holdings, Inc. (SLNH) волатильность равна 39.85%. Это указывает на то, что BTDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTDRSLNHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.03%

39.85%

-8.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.71%

108.36%

-39.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.30%

205.10%

-104.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.86%

143.76%

-20.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

122.86%

128.59%

-5.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTDR и SLNH

Ни BTDR, ни SLNH не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BTDR
Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLNH
Soluna Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%110.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTDR и SLNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares и Soluna Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
188.93M
9.39M
(BTDR) Общая выручка
(SLNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BTDR and SLNH have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLNH has higher volatility (39.85%) compared to BTDR (31.03%). In terms of maximum drawdown, BTDR dropped -79.52% vs SLNH's -99.90%.

SLNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTDR и SLNH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор