Сравнение BTDR с HUT
BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) and HUT (Hut 8 Corp.) are both stocks. BTDR operates in Software - Application (Technology), while HUT operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, BTDR returned 0.27%/yr vs 77.17%/yr for HUT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTDR и HUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTDR показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у HUT с доходностью 119.70%.
BTDR
- 1 день
- 5.87%
- 1 месяц
- -36.59%
- 6 месяцев
- -28.22%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUT
- 1 день
- 10.37%
- 1 месяц
- -18.89%
- 6 месяцев
- 69.20%
- С начала года
- 119.70%
- 1 год
- 366.84%
- 3 года*
- 77.17%
- 5 лет*
- 36.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTDR и HUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 1.43% | -48.27% | 119.78% | 20.10% |
HUT Hut 8 Corp. | 119.70% | 124.21% | 53.60% | 38.96% |
Correlation
The correlation between BTDR and HUT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between BTDR and HUT has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BTDR:
$2.65B
HUT:
$11.36B
BTDR:
-$2.13
HUT:
-$2.77
BTDR:
3.63
HUT:
8.12
BTDR:
$739.06M
HUT:
-$40.96M
BTDR:
$25.18M
HUT:
-$132.19M
BTDR:
$59.65M
HUT:
-$306.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTDR vs. HUT — Ранг доходности на риск
BTDR
HUT
Сравнение BTDR c HUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и Hut 8 Corp. (HUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTDR | HUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.40 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 9.57 | -9.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 24.19 | -24.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTDR и HUT
Максимальная просадка BTDR за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки HUT в -95.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTDR и HUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTDR | HUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -95.04% | +15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.89% | -38.62% | -33.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.52% | -65.12% | -14.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.44% | -24.12% | -32.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -63.02% | +19.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.79% | 15.25% | +29.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTDR и HUT
Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) имеет более высокую волатильность в 28.65% по сравнению с Hut 8 Corp. (HUT) с волатильностью 26.62%. Это указывает на то, что BTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTDR | HUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.65% | 26.62% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.62% | 73.18% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.16% | 104.20% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.62% | 105.60% | +17.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.62% | 114.45% | +8.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTDR и HUT
Ни BTDR, ни HUT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTDR и HUT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares и Hut 8 Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTDR and HUT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTDR has higher volatility (28.65%) compared to HUT (26.62%). In terms of maximum drawdown, BTDR dropped -79.52% vs HUT's -95.04%.
HUT currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTDR и HUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор