Сравнение BTDR с CORZ
BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) and CORZ (Core Scientific, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — BTDR in Software - Application, CORZ in Software - Infrastructure. Over the past year, BTDR returned -17.01% vs 67.79% for CORZ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTDR и CORZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTDR показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у CORZ с доходностью 53.85%.
BTDR
- 1 день
- 5.87%
- 1 месяц
- -36.59%
- 6 месяцев
- -28.22%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CORZ
- 1 день
- 6.97%
- 1 месяц
- -23.18%
- 6 месяцев
- 18.58%
- С начала года
- 53.85%
- 1 год
- 67.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTDR и CORZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 1.43% | -48.27% | 252.36% |
CORZ Core Scientific, Inc | 53.85% | 3.63% | 153.15% |
Correlation
The correlation between BTDR and CORZ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between BTDR and CORZ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BTDR:
$2.65B
CORZ:
$7.12B
BTDR:
-$2.13
CORZ:
-$3.80
BTDR:
3.64
CORZ:
20.20
BTDR:
$739.06M
CORZ:
$354.74M
BTDR:
$25.18M
CORZ:
$59.79M
BTDR:
$59.65M
CORZ:
$78.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTDR vs. CORZ — Ранг доходности на риск
BTDR
CORZ
Сравнение BTDR c CORZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и Core Scientific, Inc (CORZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTDR | CORZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.67 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 3.53 | -3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTDR и CORZ
Максимальная просадка BTDR за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки CORZ в -64.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTDR и CORZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTDR | CORZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -64.95% | -14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.89% | -40.74% | -31.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.44% | -23.18% | -33.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -23.22% | -20.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.79% | 19.27% | +25.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTDR и CORZ
Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) имеет более высокую волатильность в 28.65% по сравнению с Core Scientific, Inc (CORZ) с волатильностью 22.31%. Это указывает на то, что BTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTDR | CORZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.65% | 22.31% | +6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.62% | 49.06% | +21.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.16% | 63.92% | +38.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.62% | 88.20% | +34.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.62% | 88.20% | +34.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTDR и CORZ
Ни BTDR, ни CORZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTDR и CORZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares и Core Scientific, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTDR and CORZ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTDR has higher volatility (28.65%) compared to CORZ (22.31%). In terms of maximum drawdown, BTDR dropped -79.52% vs CORZ's -64.95%.
CORZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTDR и CORZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор