PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCY с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCY с BANK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Biotricity, Inc. (BTCY) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO).

BANK.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCY и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Biotricity, Inc. (BTCY) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCY и BANK.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BTCY
Biotricity, Inc.		-19.57%3.50%-74.80%-57.22%-85.73%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		-0.23%47.76%17.80%18.88%-25.64%
Разные валюты инструментов

BTCY торгуется в USD, в то время как BANK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BANK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTCY показывает доходность -19.57%, что значительно ниже, чем у BANK.TO с доходностью -0.23%.

BTCY

1 день
2.23%
1 месяц
-9.46%
С начала года
-19.57%
6 месяцев
-53.16%
1 год
-36.50%
3 года*
-55.78%
5 лет*
-55.48%
10 лет*
-33.78%

BANK.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
16.20%
1 год
44.93%
3 года*
25.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Biotricity, Inc.

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с BTCY:
BTCY с BTCIBTCY с BTC-USDBTCY с FBTCBTCY с QBTC.TOBTCY с IBITBTCY с YBTCBTCY с res
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с QMAX.TO

Доходность на риск

BTCY vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCY
Ранг доходности на риск BTCY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCY: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCY c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Biotricity, Inc. (BTCY) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCYBANK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

2.96

-3.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

3.76

-3.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.55

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

4.47

-4.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

19.45

-20.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCY vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCY на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа BANK.TO равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCY и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCYBANK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

2.96

-3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.57

-0.83

Корреляция

Корреляция между BTCY и BANK.TO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCY и BANK.TO

BTCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BANK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.44%.

TTM2025202420232022
BTCY
Biotricity, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		14.44%13.73%15.28%13.60%10.52%

Просадки

Сравнение просадок BTCY и BANK.TO

Максимальная просадка BTCY за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки BANK.TO в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCY и BANK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCYBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.67%

-29.03%

-70.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.22%

-10.61%

-60.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.60%

-3.64%

-95.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.62%

-9.15%

-66.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.46%

2.59%

+35.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCY и BANK.TO

Biotricity, Inc. (BTCY) имеет более высокую волатильность в 37.90% по сравнению с Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что BTCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCYBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.90%

6.79%

+31.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.05%

10.52%

+75.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.01%

15.29%

+117.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.14%

19.06%

+106.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.19%

19.06%

+111.13%