Сравнение BTCY-U.TO с YPLT.NEO
BTCY-U.TO (Purpose Bitcoin Yield ETF USD Non-Currency Hedged Units) and YPLT.NEO (Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF) are both exchange-traded funds - BTCY-U.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Purpose, while YPLT.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose. Both are actively managed. Over the past year, BTCY-U.TO returned -45.86% vs -4.63% for YPLT.NEO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTCY-U.TO и YPLT.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCY-U.TO торгуется в USD, в то время как YPLT.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YPLT.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTCY-U.TO показывает доходность -28.63%, что значительно ниже, чем у YPLT.NEO с доходностью -19.99%.
BTCY-U.TO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- -34.09%
- С начала года
- -28.63%
- 1 год
- -45.86%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YPLT.NEO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- -18.65%
- С начала года
- -19.99%
- 1 год
- -4.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCY-U.TO и YPLT.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCY-U.TO Purpose Bitcoin Yield ETF USD Non-Currency Hedged Units | -28.63% | -7.06% |
YPLT.NEO Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF | -19.99% | 68.61% |
Correlation
The correlation between BTCY-U.TO and YPLT.NEO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCY-U.TO vs. YPLT.NEO — Ранг доходности на риск
BTCY-U.TO
YPLT.NEO
Сравнение BTCY-U.TO c YPLT.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin Yield ETF USD Non-Currency Hedged Units (BTCY-U.TO) и Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF (YPLT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCY-U.TO | YPLT.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.05 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.11 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.22 | -1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCY-U.TO и YPLT.NEO
Максимальная просадка BTCY-U.TO за все время составила -71.23%, что больше максимальной просадки YPLT.NEO в -43.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCY-U.TO и YPLT.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCY-U.TO | YPLT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.23% | -43.32% | -27.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.02% | -43.32% | -11.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.22% | -30.90% | -18.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.82% | -16.53% | -16.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.43% | 21.40% | +12.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCY-U.TO и YPLT.NEO
Текущая волатильность для Purpose Bitcoin Yield ETF USD Non-Currency Hedged Units (BTCY-U.TO) составляет 11.75%, в то время как у Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF (YPLT.NEO) волатильность равна 19.27%. Это указывает на то, что BTCY-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YPLT.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCY-U.TO | YPLT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 19.27% | -7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.85% | 48.79% | -7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.60% | 62.73% | -14.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.36% | 69.19% | -17.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.36% | 69.19% | -17.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCY-U.TO и YPLT.NEO
Дивидендная доходность BTCY-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 22.43%, что меньше доходности YPLT.NEO в 55.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCY-U.TO Purpose Bitcoin Yield ETF USD Non-Currency Hedged Units | 22.43% | 14.50% | 8.02% | 10.77% | 29.84% | 1.21% |
YPLT.NEO Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF | 55.24% | 14.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCY-U.TO and YPLT.NEO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCY-U.TO is categorized as Cryptocurrency, while YPLT.NEO is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для BTCY-U.TO и YPLT.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор