Сравнение YPLT.NEO с HPYM.TO
YPLT.NEO (Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF) and HPYM.TO (Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - YPLT.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose, while HPYM.TO is a Government Bonds fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, YPLT.NEO returned 23.07% vs 2.32% for HPYM.TO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. YPLT.NEO charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for HPYM.TO.
Доходность
Сравнение доходности YPLT.NEO и HPYM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YPLT.NEO показывает доходность -12.90%, что значительно ниже, чем у HPYM.TO с доходностью -1.11%.
YPLT.NEO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- -12.90%
- 6 месяцев
- -13.41%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HPYM.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YPLT.NEO и HPYM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YPLT.NEO Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF | -12.90% | 62.74% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | -1.11% | 5.84% |
Correlation
The correlation between YPLT.NEO and HPYM.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YPLT.NEO vs. HPYM.TO — Ранг доходности на риск
YPLT.NEO
HPYM.TO
Сравнение YPLT.NEO c HPYM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF (YPLT.NEO) и Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YPLT.NEO | HPYM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.61 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 1.70 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YPLT.NEO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.52 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.38 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок YPLT.NEO и HPYM.TO
Максимальная просадка YPLT.NEO за все время составила -41.92%, что больше максимальной просадки HPYM.TO в -6.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YPLT.NEO и HPYM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YPLT.NEO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -6.19% | -35.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.92% | -3.85% | -38.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.50% | -2.56% | -23.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -1.94% | -13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.82% | 1.37% | +17.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности YPLT.NEO и HPYM.TO
Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF (YPLT.NEO) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что YPLT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPYM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YPLT.NEO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | 2.01% | +11.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.56% | 3.28% | +42.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.49% | 4.53% | +55.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.27% | 5.60% | +63.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.27% | 5.60% | +63.67% |
Сравнение комиссий YPLT.NEO и HPYM.TO
YPLT.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HPYM.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YPLT.NEO и HPYM.TO
Дивидендная доходность YPLT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 47.84%, что больше доходности HPYM.TO в 9.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | 9.36% | 9.01% | 8.07% |
YPLT.NEO Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF | 47.84% | 14.71% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YPLT.NEO and HPYM.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YPLT.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YPLT.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for HPYM.TO.
YPLT.NEO is categorized as Derivative Income, while HPYM.TO is Government Bonds. They also come from different issuers: Purpose and Harvest. Their fees differ too: 0.40% for YPLT.NEO and 0.45% for HPYM.TO.
Подберите оптимальное распределение для YPLT.NEO и HPYM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор