Сравнение BTCY-U.TO с CCCX-B.TO
BTCY-U.TO (Purpose Bitcoin Yield ETF USD Non-Currency Hedged Units) and CCCX-B.TO (CI Galaxy Core Multi-Crypto ETF (CAD)) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTCY-U.TO и CCCX-B.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCY-U.TO торгуется в USD, в то время как CCCX-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CCCX-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCY-U.TO показывает доходность -28.63%, а CCCX-B.TO немного ниже – -29.58%.
BTCY-U.TO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- -34.09%
- С начала года
- -28.63%
- 1 год
- -45.86%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCCX-B.TO
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -36.96%
- С начала года
- -29.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCY-U.TO и CCCX-B.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCY-U.TO Purpose Bitcoin Yield ETF USD Non-Currency Hedged Units | -28.63% | -20.78% |
CCCX-B.TO CI Galaxy Core Multi-Crypto ETF (CAD) | -29.58% | -27.08% |
Correlation
The correlation between BTCY-U.TO and CCCX-B.TO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCY-U.TO vs. CCCX-B.TO — Ранг доходности на риск
BTCY-U.TO
CCCX-B.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BTCY-U.TO c CCCX-B.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin Yield ETF USD Non-Currency Hedged Units (BTCY-U.TO) и CI Galaxy Core Multi-Crypto ETF (CAD) (CCCX-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCY-U.TO | CCCX-B.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCY-U.TO и CCCX-B.TO
Максимальная просадка BTCY-U.TO за все время составила -71.23%, что больше максимальной просадки CCCX-B.TO в -58.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCY-U.TO и CCCX-B.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCY-U.TO | CCCX-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.23% | -58.72% | -12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.22% | -53.43% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.82% | -35.55% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCY-U.TO и CCCX-B.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCY-U.TO | CCCX-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.60% | 47.65% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.36% | 47.65% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.36% | 47.65% | +3.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCY-U.TO и CCCX-B.TO
Дивидендная доходность BTCY-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 22.43%, тогда как CCCX-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCY-U.TO Purpose Bitcoin Yield ETF USD Non-Currency Hedged Units | 22.43% | 14.50% | 8.02% | 10.77% | 29.84% | 1.21% |
CCCX-B.TO CI Galaxy Core Multi-Crypto ETF (CAD) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCY-U.TO and CCCX-B.TO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Purpose and CI Global Asset Management.
Подберите оптимальное распределение для BTCY-U.TO и CCCX-B.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор