PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCO с SOEZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCO с SOEZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Franklin Solana ETF (SOEZ).

BTCO и SOEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. SOEZ - это активно управляемый фонд от Franklin. Фонд был запущен 3 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCO и SOEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Franklin Solana ETF (SOEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCO и SOEZ

2026 (YTD)2025
BTCO
Invesco Galaxy Bitcoin ETF		-22.16%-5.96%
SOEZ
Franklin Solana ETF		-31.67%-11.97%

Доходность по периодам

С начала года, BTCO показывает доходность -22.16%, что значительно выше, чем у SOEZ с доходностью -31.67%.

BTCO

1 день
0.56%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-22.16%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-20.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOEZ

1 день
1.61%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-31.67%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Galaxy Bitcoin ETF

Franklin Solana ETF

Часто сравнивают с BTCO:
BTCO с IBITBTCO с FBTCBTCO с SPYBTCO с VOOBTCO с BTC-USDBTCO с BTCWBTCO с ARKB
Часто сравнивают с SOEZ:
SOEZ с BTRNSOEZ с ETHDSOEZ с EZETSOEZ с ARKBSOEZ с GSOLSOEZ с BTCISOEZ с ETHU

Сравнение комиссий BTCO и SOEZ

BTCO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SOEZ в 0.19%.

BTCO
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
SOEZ
Franklin Solana ETF

Доходность на риск

BTCO vs. SOEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCO
Ранг доходности на риск BTCO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCO: 66
Ранг коэф-та Мартина
SOEZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCO c SOEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Franklin Solana ETF (SOEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCOSOEZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.38

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCO vs. SOEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCOSOEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-1.03

+1.39

Корреляция

Корреляция между BTCO и SOEZ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCO и SOEZ

BTCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

TTM
BTCO
Invesco Galaxy Bitcoin ETF		0.00%
SOEZ
Franklin Solana ETF		0.09%

Просадки

Сравнение просадок BTCO и SOEZ

Максимальная просадка BTCO за все время составила -49.33%, примерно равная максимальной просадке SOEZ в -47.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и SOEZ.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCOSOEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-47.78%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.78%

-42.58%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-25.30%

+11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.23%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BTCO и SOEZ

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCOSOEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.03%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.73%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.12%

77.92%

-32.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.78%

77.92%

-27.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.78%

77.92%

-27.14%