Сравнение BTCC с GSOL
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and GSOL (Grayscale Solana Staking ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BTCC charges 0.66%/yr vs 0.35%/yr for GSOL.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и GSOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTCC
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -15.87%
- С начала года
- -20.81%
- 6 месяцев
- -22.94%
- 1 год
- -33.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSOL
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и GSOL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -10.24% |
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | -12.36% |
Correlation
The correlation between BTCC and GSOL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. GSOL — Ранг доходности на риск
BTCC
GSOL
Сравнение BTCC c GSOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и Grayscale Solana Staking ETF (GSOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC | GSOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC | GSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -2.23 | +1.52 |
Просадки
Сравнение просадок BTCC и GSOL
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки GSOL в -12.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и GSOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | GSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -12.36% | -32.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.44% | -12.36% | -27.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.57% | -5.53% | -10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и GSOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | GSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.92% | 51.66% | -18.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.68% | 51.66% | -19.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.68% | 51.66% | -19.98% |
Сравнение комиссий BTCC и GSOL
BTCC берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GSOL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и GSOL
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 105.03%, тогда как GSOL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 105.03% | 63.86% |
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BTCC and GSOL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GSOL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSOL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for BTCC.
BTCC has the higher dividend yield at 105.03%, compared with 0.00% for GSOL.
Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.35% for GSOL.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и GSOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор