Сравнение BTCC с GDOG
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and GDOG (Grayscale Dogecoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. BTCC is actively managed, while GDOG is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCC charges 0.66%/yr vs 0.35%/yr for GDOG.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и GDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -21.31%, что значительно выше, чем у GDOG с доходностью -37.56%.
BTCC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -26.26%
- С начала года
- -21.31%
- 1 год
- -38.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDOG
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -15.91%
- 6 месяцев
- -47.50%
- С начала года
- -37.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и GDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -21.31% | 6.12% |
GDOG Grayscale Dogecoin Trust ETF | -37.56% | -19.74% |
Correlation
The correlation between BTCC and GDOG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. GDOG — Ранг доходности на риск
BTCC
GDOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BTCC c GDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и Grayscale Dogecoin Trust ETF (GDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCC | GDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCC и GDOG
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки GDOG в -53.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и GDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | GDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -53.90% | +9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.82% | -52.97% | +13.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.82% | -32.09% | +14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и GDOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | GDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.39% | 70.69% | -36.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.75% | 70.69% | -38.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.75% | 70.69% | -38.94% |
Сравнение комиссий BTCC и GDOG
BTCC берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GDOG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и GDOG
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 102.42%, тогда как GDOG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 102.42% | 63.86% |
GDOG Grayscale Dogecoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and GDOG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDOG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDOG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for BTCC.
BTCC has the higher dividend yield at 102.42%, compared with 0.00% for GDOG.
Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.35% for GDOG.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и GDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор