Сравнение BTCC.TO с LBIT.TO
BTCC.TO (Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units) and LBIT.TO (Evolve Levered Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BTCC.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments, while LBIT.TO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Evolve. Both are actively managed. Over the past year, BTCC.TO returned -47.10% vs -53.67% for LBIT.TO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BTCC.TO charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for LBIT.TO.
Доходность
Сравнение доходности BTCC.TO и LBIT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC.TO показывает доходность -33.82%, что значительно выше, чем у LBIT.TO с доходностью -38.18%.
BTCC.TO
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -22.26%
- С начала года
- -33.82%
- 6 месяцев
- -33.61%
- 1 год
- -47.10%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- —
LBIT.TO
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -26.77%
- С начала года
- -38.18%
- 6 месяцев
- -38.43%
- 1 год
- -53.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC.TO и LBIT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC.TO Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units | -33.82% | 1.75% |
LBIT.TO Evolve Levered Bitcoin ETF | -38.18% | 8.66% |
Correlation
The correlation between BTCC.TO and LBIT.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between BTCC.TO and LBIT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC.TO vs. LBIT.TO — Ранг доходности на риск
BTCC.TO
LBIT.TO
Сравнение BTCC.TO c LBIT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCC.TO | LBIT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.87 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.41 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCC.TO и LBIT.TO
Максимальная просадка BTCC.TO за все время составила -77.80%, что больше максимальной просадки LBIT.TO в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC.TO и LBIT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC.TO | LBIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.80% | -61.98% | -15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.18% | -61.98% | +7.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.18% | -61.98% | +7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.92% | -27.03% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.79% | 38.21% | -6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC.TO и LBIT.TO
Текущая волатильность для Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) составляет 13.50%, в то время как у Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что BTCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBIT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC.TO | LBIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.50% | 16.68% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.34% | 41.22% | -6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.02% | 52.41% | -8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.93% | 51.66% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.33% | 51.66% | +4.67% |
Сравнение комиссий BTCC.TO и LBIT.TO
BTCC.TO берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии LBIT.TO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC.TO и LBIT.TO
Ни BTCC.TO, ни LBIT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCC.TO and LBIT.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LBIT.TO is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LBIT.TO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for BTCC.TO.
BTCC.TO is categorized as Cryptocurrency, while LBIT.TO is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Purpose Investments and Evolve. Their fees differ too: 1.00% for BTCC.TO and 0.75% for LBIT.TO.
Подберите оптимальное распределение для BTCC.TO и LBIT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор