PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCC-U.TO с PDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCC-U.TO с PDIV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO).

BTCC-U.TO и PDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCC-U.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. PDIV.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCC-U.TO и PDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCC-U.TO и PDIV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCC-U.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units		-21.99%-7.46%118.51%153.14%-64.85%-13.80%
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		0.34%21.37%1.97%7.02%-10.80%18.78%
Разные валюты инструментов

BTCC-U.TO торгуется в USD, в то время как PDIV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PDIV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTCC-U.TO показывает доходность -21.99%, что значительно ниже, чем у PDIV.TO с доходностью 0.34%.

BTCC-U.TO

1 день
1.09%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-21.99%
6 месяцев
-42.05%
1 год
-20.55%
3 года*
32.01%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—

PDIV.TO

1 день
0.49%
1 месяц
-4.33%
С начала года
0.34%
6 месяцев
5.45%
1 год
17.75%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.75%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

Часто сравнивают с BTCC-U.TO:
BTCC-U.TO с ETC.TOBTCC-U.TO с BTCC-B.TOBTCC-U.TO с CCCX-B.TOBTCC-U.TO с EBIT.TOBTCC-U.TO с ETHX.TOBTCC-U.TO с CCCX.TOBTCC-U.TO с BTCX-B.TO
Часто сравнивают с PDIV.TO:
PDIV.TO с HDIV.TOPDIV.TO с SPYIPDIV.TO с HYLD.TOPDIV.TO с BMAXPDIV.TO с PMIF.TOPDIV.TO с USCL.TOPDIV.TO с DGS

Сравнение комиссий BTCC-U.TO и PDIV.TO

PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

Доходность на риск

BTCC-U.TO vs. PDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCC-U.TO
Ранг доходности на риск BTCC-U.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC-U.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC-U.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC-U.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC-U.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC-U.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
PDIV.TO
Ранг доходности на риск PDIV.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIV.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIV.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIV.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCC-U.TO c PDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCC-U.TOPDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.46

1.52

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.40

2.17

-2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.32

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.20

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

11.47

-12.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCC-U.TO vs. PDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCC-U.TO на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа PDIV.TO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCC-U.TO и PDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCC-U.TOPDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

1.52

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.44

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.36

-0.29

Корреляция

Корреляция между BTCC-U.TO и PDIV.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCC-U.TO и PDIV.TO

BTCC-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTCC-U.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		12.26%12.24%12.35%11.84%6.38%5.59%6.33%5.85%6.80%25.71%5.38%8.10%

Просадки

Сравнение просадок BTCC-U.TO и PDIV.TO

Максимальная просадка BTCC-U.TO за все время составила -76.91%, что больше максимальной просадки PDIV.TO в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC-U.TO и PDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCC-U.TOPDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.91%

-30.64%

-46.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.37%

-8.36%

-41.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.91%

-14.96%

-61.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.84%

-2.88%

-42.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.75%

-4.40%

-29.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.35%

1.64%

+21.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCC-U.TO и PDIV.TO

Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что BTCC-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCC-U.TOPDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

3.80%

+9.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.89%

6.93%

+29.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.97%

11.74%

+33.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.70%

13.01%

+43.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.88%

16.69%

+40.19%