Сравнение BTCC-B.TO с LBIT.TO
BTCC-B.TO (Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units) and LBIT.TO (Evolve Levered Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BTCC-B.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments, while LBIT.TO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Evolve. Both are actively managed. Over the past year, BTCC-B.TO returned -43.32% vs -53.67% for LBIT.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BTCC-B.TO charges 1.33%/yr vs 0.75%/yr for LBIT.TO.
Доходность
Сравнение доходности BTCC-B.TO и LBIT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC-B.TO показывает доходность -29.70%, что значительно выше, чем у LBIT.TO с доходностью -38.18%.
BTCC-B.TO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -19.25%
- С начала года
- -29.70%
- 6 месяцев
- -29.32%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 14.73%
- 10 лет*
- —
LBIT.TO
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -26.77%
- С начала года
- -38.18%
- 6 месяцев
- -38.43%
- 1 год
- -53.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC-B.TO и LBIT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC-B.TO Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units | -29.70% | -0.53% |
LBIT.TO Evolve Levered Bitcoin ETF | -38.18% | 8.66% |
Correlation
The correlation between BTCC-B.TO and LBIT.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between BTCC-B.TO and LBIT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC-B.TO vs. LBIT.TO — Ранг доходности на риск
BTCC-B.TO
LBIT.TO
Сравнение BTCC-B.TO c LBIT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) и Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCC-B.TO | LBIT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.81 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.87 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.41 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCC-B.TO и LBIT.TO
Максимальная просадка BTCC-B.TO за все время составила -75.12%, что больше максимальной просадки LBIT.TO в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC-B.TO и LBIT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC-B.TO | LBIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.12% | -61.98% | -13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.30% | -61.98% | +9.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.98% | -61.98% | +10.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.99% | -27.03% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.73% | 38.21% | -6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC-B.TO и LBIT.TO
Текущая волатильность для Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) составляет 12.99%, в то время как у Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что BTCC-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBIT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC-B.TO | LBIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 16.68% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.52% | 41.22% | -7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.07% | 52.41% | -9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.17% | 51.66% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.85% | 51.66% | +3.19% |
Сравнение комиссий BTCC-B.TO и LBIT.TO
BTCC-B.TO берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии LBIT.TO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC-B.TO и LBIT.TO
Ни BTCC-B.TO, ни LBIT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, BTCC-B.TO and LBIT.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LBIT.TO is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LBIT.TO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.33% for BTCC-B.TO.
BTCC-B.TO is categorized as Cryptocurrency, while LBIT.TO is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Purpose Investments and Evolve. Their fees differ too: 1.33% for BTCC-B.TO and 0.75% for LBIT.TO.
Подберите оптимальное распределение для BTCC-B.TO и LBIT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор