PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCY.TO с BRKY.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCY.TO с BRKY.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) и Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO).

BTCY.TO и BRKY.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCY.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. BRKY.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 19 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCY.TO и BRKY.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) и Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCY.TO и BRKY.NEO

2026 (YTD)2025202420232022
BTCY.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units		-26.04%-9.07%112.76%111.89%-2.27%
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		-6.22%9.35%33.86%15.68%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, BTCY.TO показывает доходность -26.04%, что значительно ниже, чем у BRKY.NEO с доходностью -6.22%.

BTCY.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-26.04%
6 месяцев
-44.93%
1 год
-25.92%
3 года*
25.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRKY.NEO

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.97%
1 год
-13.83%
3 года*
16.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units

Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с BTCY.TO:
BTCY.TO с BTCC-B.TOBTCY.TO с ZEB.TOBTCY.TO с YNVD.NEOBTCY.TO с HBIX.NEOBTCY.TO с SPYBTCY.TO с KILO-B.TOBTCY.TO с MSTY
Часто сравнивают с BRKY.NEO:
BRKY.NEO с BTCC-B.TOBRKY.NEO с XEQT.TOBRKY.NEO с CNCL.TOBRKY.NEO с ETSX.TOBRKY.NEO с VIDY.TOBRKY.NEO с PSA.TOBRKY.NEO с TULV.TO

Сравнение комиссий BTCY.TO и BRKY.NEO

BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF

Доходность на риск

BTCY.TO vs. BRKY.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCY.TO
Ранг доходности на риск BTCY.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCY.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCY.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCY.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCY.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCY.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
BRKY.NEO
Ранг доходности на риск BRKY.NEO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKY.NEO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCY.TO c BRKY.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) и Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCY.TOBRKY.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

-0.67

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.53

-0.83

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.88

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.81

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

-1.29

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCY.TO vs. BRKY.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCY.TO на текущий момент составляет -0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRKY.NEO равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCY.TO и BRKY.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCY.TOBRKY.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

-0.67

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.89

-0.92

Корреляция

Корреляция между BTCY.TO и BRKY.NEO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCY.TO и BRKY.NEO

Дивидендная доходность BTCY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.45%, что больше доходности BRKY.NEO в 6.90%

TTM20252024202320222021
BTCY.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units		21.45%15.11%16.75%9.22%24.25%1.23%
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		6.90%5.58%10.93%5.40%0.49%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTCY.TO и BRKY.NEO

Максимальная просадка BTCY.TO за все время составила -69.71%, что больше максимальной просадки BRKY.NEO в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCY.TO и BRKY.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCY.TOBRKY.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.71%

-17.36%

-52.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.51%

-17.36%

-35.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.61%

-15.05%

-32.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.41%

-5.13%

-25.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.32%

10.91%

+12.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCY.TO и BRKY.NEO

Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что BTCY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKY.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCY.TOBRKY.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.70%

5.05%

+9.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.28%

12.07%

+29.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.25%

20.66%

+27.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.28%

18.01%

+33.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.28%

18.01%

+33.27%