Сравнение BSOL с IBLC
BSOL (Bitwise Solana Staking ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds - BSOL tracks the Solana (SOL) spot price while IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSOL charges 0.20%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности BSOL и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSOL показывает доходность -45.43%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 21.51%.
BSOL
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -21.56%
- С начала года
- -45.43%
- 6 месяцев
- -44.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 21.51%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 46.13%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSOL и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSOL Bitwise Solana Staking ETF | -45.43% | -38.11% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 21.51% | -33.78% |
Correlation
The correlation between BSOL and IBLC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSOL vs. IBLC — Ранг доходности на риск
BSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBLC
Сравнение BSOL c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSOL | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSOL и IBLC
Максимальная просадка BSOL за все время составила -67.62%, что больше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSOL и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSOL | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.62% | -62.54% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.23% | -20.11% | -46.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.07% | -25.75% | -21.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSOL и IBLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSOL | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.18% | 56.05% | +20.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.18% | 64.52% | +11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.18% | 64.52% | +11.66% |
Сравнение комиссий BSOL и IBLC
BSOL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSOL и IBLC
BSOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BSOL Bitwise Solana Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 5.15% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
BSOL and IBLC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSOL is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSOL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for IBLC.
IBLC has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 0.00% for BSOL.
BSOL tracks Solana (SOL) spot price, while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: Bitwise and iShares. Their fees differ too: 0.20% for BSOL and 0.47% for IBLC.
Подберите оптимальное распределение для BSOL и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор