Сравнение BSJU с NHYB
BSJU (Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF) and NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJU tracks the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index while NHYB tracks the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BSJU charges 0.42%/yr vs 0.08%/yr for NHYB.
Доходность
Сравнение доходности BSJU и NHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSJU показывает доходность 2.05%, а NHYB немного ниже – 1.96%.
BSJU
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NHYB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJU и NHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | 2.05% | 1.25% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.96% | 1.24% |
Correlation
The correlation between BSJU and NHYB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJU vs. NHYB — Ранг доходности на риск
BSJU
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSJU c NHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSJU | NHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSJU и NHYB
Максимальная просадка BSJU за все время составила -7.51%, что больше максимальной просадки NHYB в -2.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJU и NHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJU | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.51% | -2.40% | -5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.15% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -0.36% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJU и NHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJU | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 3.62% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.85% | 3.62% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 3.62% | +4.23% |
Сравнение комиссий BSJU и NHYB
BSJU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии NHYB в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJU и NHYB
Дивидендная доходность BSJU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности NHYB в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | 6.64% | 6.52% | 7.08% | 6.74% | 2.38% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.24% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSJU and NHYB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.42% for BSJU.
BSJU has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 4.24% for NHYB.
BSJU tracks Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index, while NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: Invesco and Nuveen. Their fees differ too: 0.42% for BSJU and 0.08% for NHYB.
Подберите оптимальное распределение для BSJU и NHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор