Сравнение BSJP с PQAP
BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both exchange-traded funds - BSJP is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index, while PQAP is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. BSJP is passively managed, while PQAP is actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BSJP charges 0.42%/yr vs 0.50%/yr for PQAP.
Доходность
Сравнение доходности BSJP и PQAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSJP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQAP
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJP и PQAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 4.46% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 11.77% | 14.48% |
Correlation
The correlation between BSJP and PQAP is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.15 |
The correlation between BSJP and PQAP shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJP vs. PQAP — Ранг доходности на риск
BSJP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PQAP
Сравнение BSJP c PQAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSJP | PQAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 61.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSJP и PQAP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJP | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -10.79% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.40% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.61% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJP и PQAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJP | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.88% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 11.02% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 11.02% | — |
Сравнение комиссий BSJP и PQAP
BSJP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PQAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJP и PQAP
Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности PQAP в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 2.26% | 4.50% | 6.25% | 7.07% | 5.37% | 4.27% | 4.96% | 5.49% | 5.84% | 1.32% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSJP and PQAP have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSJP is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSJP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.50% for PQAP.
BSJP has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.02% for PQAP.
BSJP is categorized as High Yield Bonds, while PQAP is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and PGIM. Their fees differ too: 0.42% for BSJP and 0.50% for PQAP.
Подберите оптимальное распределение для BSJP и PQAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор