Сравнение BRKU с LRCU
BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) and LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BRKU charges 0.97%/yr vs 1.30%/yr for LRCU.
Доходность
Сравнение доходности BRKU и LRCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKU показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у LRCU с доходностью 219.61%.
BRKU
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- -13.68%
- 6 месяцев
- -14.64%
- 1 год
- -15.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRCU
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- 43.52%
- С начала года
- 219.61%
- 6 месяцев
- 274.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKU и LRCU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | -13.68% | 2.67% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 219.61% | 162.61% |
Correlation
The correlation between BRKU and LRCU is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKU vs. LRCU — Ранг доходности на риск
BRKU
LRCU
Сравнение BRKU c LRCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRKU | LRCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKU | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 12.64 | -12.88 |
Просадки
Сравнение просадок BRKU и LRCU
Максимальная просадка BRKU за все время составила -35.37%, что меньше максимальной просадки LRCU в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и LRCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKU | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -40.09% | +4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.26% | -4.57% | -27.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.91% | -9.36% | -9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKU и LRCU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKU | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.76% | 109.40% | -81.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.39% | 109.40% | -75.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.39% | 109.40% | -75.01% |
Сравнение комиссий BRKU и LRCU
BRKU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии LRCU в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKU и LRCU
Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как LRCU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | 2.95% | 2.44% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRKU and LRCU have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRKU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRKU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.30% for LRCU.
BRKU has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for LRCU.
They also come from different issuers: Direxion and Tradr. Their fees differ too: 0.97% for BRKU and 1.30% for LRCU.
Подберите оптимальное распределение для BRKU и LRCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор