Сравнение BPI с LTCN
BPI (Grayscale Bitcoin Premium Income ETF) and LTCN (Grayscale Litecoin Trust) are both exchange-traded funds - BPI is a Derivative Income fund actively managed by Grayscale, while LTCN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Litecoin Price Index. BPI is actively managed, while LTCN is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPI charges 0.65%/yr vs 2.50%/yr for LTCN.
Доходность
Сравнение доходности BPI и LTCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPI
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.30%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTCN
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -17.71%
- С начала года
- -47.05%
- 6 месяцев
- -48.62%
- 1 год
- -53.53%
- 3 года*
- -20.67%
- 5 лет*
- -48.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPI и LTCN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | -21.87% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -24.63% |
Correlation
The correlation between BPI and LTCN is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPI vs. LTCN — Ранг доходности на риск
BPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LTCN
Сравнение BPI c LTCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Premium Income ETF (BPI) и Grayscale Litecoin Trust (LTCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPI | LTCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.88 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPI и LTCN
Максимальная просадка BPI за все время составила -27.02%, что меньше максимальной просадки LTCN в -99.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPI и LTCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPI | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.02% | -99.58% | +72.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.02% | -99.38% | +72.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -89.69% | +77.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 46.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPI и LTCN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPI | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.03% | 70.41% | -33.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.03% | 104.83% | -67.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.03% | 141.38% | -104.35% |
Сравнение комиссий BPI и LTCN
BPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии LTCN в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPI и LTCN
Дивидендная доходность BPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как LTCN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | 3.62% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BPI and LTCN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
BPI has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.00% for LTCN.
BPI is categorized as Derivative Income, while LTCN is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.65% for BPI and 2.50% for LTCN.
Подберите оптимальное распределение для BPI и LTCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор