Сравнение BPI с BTCW
BPI (Grayscale Bitcoin Premium Income ETF) and BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - BPI is a Derivative Income fund actively managed by Grayscale, while BTCW is a Cryptocurrency fund managed by WisdomTree. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BPI charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for BTCW.
Доходность
Сравнение доходности BPI и BTCW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPI
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.30%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCW
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -20.08%
- С начала года
- -33.10%
- 6 месяцев
- -33.33%
- 1 год
- -45.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPI и BTCW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | -21.87% |
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -22.39% |
Correlation
The correlation between BPI and BTCW is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPI vs. BTCW — Ранг доходности на риск
BPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTCW
Сравнение BPI c BTCW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Premium Income ETF (BPI) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPI | BTCW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPI и BTCW
Максимальная просадка BPI за все время составила -27.02%, что меньше максимальной просадки BTCW в -53.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPI и BTCW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPI | BTCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.02% | -53.37% | +26.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.02% | -53.37% | +26.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -17.08% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPI и BTCW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPI | BTCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.03% | 44.24% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.03% | 50.00% | -12.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.03% | 50.00% | -12.97% |
Сравнение комиссий BPI и BTCW
BPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BTCW в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPI и BTCW
Дивидендная доходность BPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как BTCW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | 3.62% |
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BPI and BTCW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BTCW is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCW is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for BPI.
BPI has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.00% for BTCW.
BPI is categorized as Derivative Income, while BTCW is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Grayscale and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for BPI and 0.30% for BTCW.
Подберите оптимальное распределение для BPI и BTCW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор