Сравнение BOTG.L с URNG.L
BOTG.L (Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing) and URNG.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - BOTG.L is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index, while URNG.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components. Both are passively managed. Over the past 3 years, BOTG.L returned 9.51%/yr vs 36.12%/yr for URNG.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BOTG.L charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for URNG.L.
Доходность
Сравнение доходности BOTG.L и URNG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOTG.L показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у URNG.L с доходностью 18.27%.
BOTG.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URNG.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -11.09%
- С начала года
- 18.27%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 60.97%
- 3 года*
- 36.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOTG.L и URNG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOTG.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing | 9.21% | 5.46% | 14.97% | 32.61% | -15.30% |
URNG.L Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating | 18.27% | 58.50% | 2.96% | 30.86% | -14.11% |
Correlation
The correlation between BOTG.L and URNG.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2022 г. | 0.48 |
The correlation between BOTG.L and URNG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOTG.L vs. URNG.L — Ранг доходности на риск
BOTG.L
URNG.L
Сравнение BOTG.L c URNG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOTG.L | URNG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.97 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 5.06 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOTG.L | URNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.31 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.52 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок BOTG.L и URNG.L
Максимальная просадка BOTG.L за все время составила -43.70%, что больше максимальной просадки URNG.L в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTG.L и URNG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOTG.L | URNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.70% | -38.98% | -4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -32.59% | +16.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -38.98% | +8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -13.93% | +6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.30% | -12.79% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 12.75% | -7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOTG.L и URNG.L
Текущая волатильность для Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) составляет 12.02%, в то время как у Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что BOTG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOTG.L | URNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 14.89% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 33.87% | -13.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.30% | 49.10% | -21.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.40% | 39.66% | -11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.40% | 39.66% | -11.26% |
Сравнение комиссий BOTG.L и URNG.L
BOTG.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URNG.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOTG.L и URNG.L
Дивидендная доходность BOTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как URNG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BOTG.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing | 0.22% | 0.27% | 0.24% | 0.08% |
URNG.L Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOTG.L and URNG.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BOTG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOTG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for URNG.L.
BOTG.L is categorized as Robotics, while URNG.L is Commodity Producers Equities. BOTG.L tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index, while URNG.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components. Their fees differ too: 0.50% for BOTG.L and 0.65% for URNG.L.
Подберите оптимальное распределение для BOTG.L и URNG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор