PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTG.L с KARP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTG.L с KARP.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BOTG.L (Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing) and KARP.L (KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - BOTG.L is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index, while KARP.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, BOTG.L returned 8.09%/yr vs 2.56%/yr for KARP.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOTG.L charges 0.50%/yr vs 0.72%/yr for KARP.L.

Доходность

Сравнение доходности BOTG.L и KARP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTG.L показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у KARP.L с доходностью 15.05%.

BOTG.L

1 день
-1.26%
1 месяц
-8.48%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.48%
1 год
19.59%
3 года*
8.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

KARP.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
15.05%
6 месяцев
14.40%
1 год
61.65%
3 года*
2.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTG.L и KARP.L

2026 (YTD)2025202420232022
BOTG.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing		1.37%5.46%15.00%32.59%-4.54%
KARP.L
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD		15.05%33.35%-17.39%-12.26%-31.30%

Correlation

The correlation between BOTG.L and KARP.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2022 г.

0.51

The correlation between BOTG.L and KARP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing

KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD

Часто сравнивают с BOTG.L:
BOTG.L с BOTZBOTG.L с RBTX.LBOTG.L с SCHGBOTG.L с FUQA.LBOTG.L с QTUMBOTG.L с FGQD.LBOTG.L с AIQ
Часто сравнивают с KARP.L:
KARP.L с DRVG.LKARP.L с EMQP.LKARP.L с SHLG.LKARP.L с FDN.LKARP.L с IUIT.LKARP.L с IAIX.LKARP.L с DAGB.L

Доходность на риск

BOTG.L vs. KARP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTG.L
Ранг доходности на риск BOTG.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTG.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTG.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTG.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTG.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
KARP.L
Ранг доходности на риск KARP.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARP.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARP.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARP.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARP.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARP.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTG.L c KARP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOTG.LKARP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
3.01

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
3.72

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.54

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

6.74

-5.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

19.23

-16.18

BOTG.L vs. KARP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTG.L на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа KARP.L равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTG.L и KARP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOTG.L и KARP.L

Максимальная просадка BOTG.L за все время составила -57.90%, что меньше максимальной просадки KARP.L в -61.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTG.L и KARP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTG.LKARP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.90%

-61.89%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.10%

-9.76%

-6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.92%

-46.94%

+16.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.98%

-29.61%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.33%

-41.46%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

3.42%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTG.L и KARP.L

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BOTG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTG.LKARP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

0.00%

+8.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.69%

12.63%

+8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.20%

21.87%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.79%

26.50%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.79%

26.50%

+3.29%

Сравнение комиссий BOTG.L и KARP.L

BOTG.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KARP.L в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTG.L и KARP.L

Дивидендная доходность BOTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как KARP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BOTG.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing		0.32%0.27%0.24%0.08%
KARP.L
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOTG.L and KARP.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BOTG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BOTG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.72% for KARP.L.

BOTG.L is categorized as Robotics, while KARP.L is Technology Equities. BOTG.L tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index, while KARP.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Global X and Waystone Management. Their fees differ too: 0.50% for BOTG.L and 0.72% for KARP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTG.L и KARP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор