Сравнение BOTG.L с IITU.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).

BOTG.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOTG.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTG.L и IITU.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
BOTG.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing	-6.24%	5.46%	14.97%	32.61%	-36.00%	-6.41%
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)	-7.22%	14.44%	40.85%	50.70%	-20.63%	3.23%

Разные валюты инструментов

BOTG.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BOTG.L показывает доходность -6.24%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -7.22%.

BOTG.L

1 день: -1.45%

1 месяц: -6.71%

С начала года: -6.24%

6 месяцев: -5.36%

1 год: 15.09%

3 года*: 8.13%

5 лет*: —

10 лет*: —

IITU.L

1 день: 0.41%

1 месяц: -1.39%

С начала года: -7.22%

6 месяцев: -6.35%

1 год: 25.76%

3 года*: 23.98%

5 лет*: 18.81%

10 лет*: 23.42%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing

Название символа

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с BOTG.L:

BOTG.L с BOTZ BOTG.L с RBTX.L BOTG.L с SCHG BOTG.L с QTUM BOTG.L с FUQA.L BOTG.L с SMGB.L BOTG.L с FGQD.L

Часто сравнивают с IITU.L:

IITU.L с VGT IITU.L с CNX1.L IITU.L с VUAG.L IITU.L с XLK IITU.L с XLKQ.L IITU.L с SMGB.L IITU.L с QQQ

Сравнение комиссий BOTG.L и IITU.L

BOTG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.

BOTG.L

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing

IITU.L

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

BOTG.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BOTG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IITU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTG.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BOTG.L	IITU.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.41	1.09	-0.69
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.86	1.62	-0.76
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.21	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.29	2.11	-0.82
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.76	5.61	-1.86
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTG.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTG.L на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа IITU.L равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTG.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BOTG.L	IITU.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.41	1.09	-0.69
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.86	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	1.10	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.09	1.09	-1.18

Корреляция

Корреляция между BOTG.L и IITU.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTG.L и IITU.L

Дивидендная доходность BOTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023
BOTG.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing	0.26%	0.27%	0.24%	0.08%
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOTG.L и IITU.L

Максимальная просадка BOTG.L за все время составила -43.70%, что больше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTG.L и IITU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	BOTG.L	IITU.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-43.70%	-28.03%	-15.67%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.19%	-16.76%	-0.43%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-28.03%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-28.03%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.02%	-13.39%	+0.37%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.83%	-5.17%	-14.66%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.89%	6.30%	-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTG.L и IITU.L

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что BOTG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BOTG.L	IITU.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.73%	5.06%	+3.67%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.75%	14.92%	+1.83%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	36.90%	23.48%	+13.42%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.02%	21.81%	+6.21%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	28.02%	21.22%	+6.80%

Сравнение BOTG.L с IITU.L

Доходность

Сравнение доходности BOTG.L и IITU.L

Сравнение доходности по годам BOTG.L и IITU.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

BOTG.L

IITU.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BOTG.L и IITU.L

Доходность на риск

BOTG.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

BOTG.L

IITU.L

Сравнение BOTG.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BOTG.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTG.L и IITU.L

Просадки

Сравнение просадок BOTG.L и IITU.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BOTG.L и IITU.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)