Сравнение BOTG.L с BKCG.L
BOTG.L (Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing) and BKCG.L (Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - BOTG.L is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index, while BKCG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, BOTG.L returned 9.51%/yr vs 56.44%/yr for BKCG.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BOTG.L и BKCG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOTG.L показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у BKCG.L с доходностью 35.75%.
BOTG.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCG.L
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- 10.26%
- С начала года
- 35.75%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 105.28%
- 3 года*
- 56.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOTG.L и BKCG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOTG.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing | 9.21% | 5.46% | 14.97% | 32.61% | -19.77% |
BKCG.L Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating | 35.75% | 23.16% | 6.98% | 308.24% | -77.39% |
Correlation
The correlation between BOTG.L and BKCG.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г. | 0.49 |
The correlation between BOTG.L and BKCG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOTG.L vs. BKCG.L — Ранг доходности на риск
BOTG.L
BKCG.L
Сравнение BOTG.L c BKCG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOTG.L | BKCG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.94 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 3.51 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOTG.L | BKCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.56 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.16 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BOTG.L и BKCG.L
Максимальная просадка BOTG.L за все время составила -43.70%, что меньше максимальной просадки BKCG.L в -82.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTG.L и BKCG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOTG.L | BKCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.70% | -82.56% | +38.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -54.08% | +38.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -57.72% | +26.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -25.72% | +18.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.30% | -43.37% | +24.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 29.84% | -24.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOTG.L и BKCG.L
Текущая волатильность для Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) составляет 12.02%, в то время как у Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что BOTG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOTG.L | BKCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 19.30% | -7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 45.66% | -25.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.30% | 67.15% | -39.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.40% | 74.54% | -46.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.40% | 74.54% | -46.14% |
Сравнение комиссий BOTG.L и BKCG.L
И BOTG.L, и BKCG.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOTG.L и BKCG.L
Дивидендная доходность BOTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как BKCG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BKCG.L Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOTG.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing | 0.22% | 0.27% | 0.24% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
BOTG.L and BKCG.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOTG.L and BKCG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
BOTG.L is categorized as Robotics, while BKCG.L is Technology Equities. BOTG.L tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index, while BKCG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD.
Подберите оптимальное распределение для BOTG.L и BKCG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор