Сравнение BOEG с UST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST).
BOEG и UST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOEG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 июн. 2025 г.. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BOEG и UST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOEG и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -13.52% | 6.85% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | 6.06% |
Доходность по периодам
С начала года, BOEG показывает доходность -13.52%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью -1.33%.
BOEG
- 1 день
- 8.66%
- 1 месяц
- -20.31%
- С начала года
- -13.52%
- 6 месяцев
- -16.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOEG и UST
BOEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UST в 0.95%.
Доходность на риск
BOEG vs. UST — Ранг доходности на риск
BOEG
UST
Сравнение BOEG c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOEG | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.20 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между BOEG и UST составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEG и UST
BOEG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок BOEG и UST
Максимальная просадка BOEG за все время составила -46.47%, примерно равная максимальной просадке UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEG и UST.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOEG | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -47.99% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.07% | -37.34% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.67% | -14.89% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEG и UST
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOEG | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.69% | 11.28% | +50.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.69% | 15.45% | +46.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.69% | 13.18% | +48.51% |