Сравнение BOEG с NFLU
BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) and NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BOEG returned -4.03% vs -75.81% for NFLU. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. BOEG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for NFLU.
Доходность
Сравнение доходности BOEG и NFLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEG показывает доходность -9.75%, что значительно выше, чем у NFLU с доходностью -49.57%.
BOEG
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -9.75%
- 6 месяцев
- -11.04%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLU
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -35.77%
- С начала года
- -49.57%
- 6 месяцев
- -49.65%
- 1 год
- -75.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOEG и NFLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -9.75% | 6.85% |
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -49.57% | -47.26% |
Correlation
The correlation between BOEG and NFLU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEG vs. NFLU — Ранг доходности на риск
BOEG
NFLU
Сравнение BOEG c NFLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) и T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOEG | NFLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.72 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.97 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | -1.53 | +1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOEG и NFLU
Максимальная просадка BOEG за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки NFLU в -77.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEG и NFLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEG | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -77.98% | +31.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.47% | -77.98% | +31.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.24% | -77.98% | +45.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.66% | -29.40% | +9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.64% | 49.56% | -25.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEG и NFLU
Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) имеет более высокую волатильность в 21.94% по сравнению с T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) с волатильностью 16.05%. Это указывает на то, что BOEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEG | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.94% | 16.05% | +5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.89% | 50.96% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.38% | 67.68% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.91% | 68.97% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.91% | 68.97% | -5.06% |
Сравнение комиссий BOEG и NFLU
BOEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFLU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEG и NFLU
Ни BOEG, ни NFLU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BOEG and NFLU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOEG has higher volatility (21.94%) compared to NFLU (16.05%). In terms of maximum drawdown, BOEG dropped -46.47% vs NFLU's -77.98%.
On 1-year performance, BOEG leads with -4.03% vs -75.81% for NFLU. On fees, BOEG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NFLU has been the lower-risk option at 16.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOEG has performed better with a -4.03% return vs -75.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NFLU.
BOEG and NFLU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and REX Shares. Their fees differ too: 0.75% for BOEG and 1.05% for NFLU.
BOEG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEG и NFLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор