Сравнение BOEG с NFLU
BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) and NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BOEG returned -29.91% vs -72.39% for NFLU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BOEG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for NFLU.
Доходность
Сравнение доходности BOEG и NFLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEG показывает доходность -13.35%, что значительно выше, чем у NFLU с доходностью -44.98%.
BOEG
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -12.16%
- 6 месяцев
- -32.81%
- С начала года
- -13.35%
- 1 год
- -29.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLU
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -12.50%
- 6 месяцев
- -37.59%
- С начала года
- -44.98%
- 1 год
- -72.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOEG и NFLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -13.35% | 6.85% |
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -44.98% | -47.26% |
Correlation
The correlation between BOEG and NFLU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEG vs. NFLU — Ранг доходности на риск
BOEG
NFLU
Сравнение BOEG c NFLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) и T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOEG | NFLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.75 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.96 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.49 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOEG и NFLU
Максимальная просадка BOEG за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки NFLU в -77.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEG и NFLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEG | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -77.98% | +31.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.47% | -75.70% | +29.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.94% | -75.98% | +41.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.22% | -30.85% | +10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.74% | 48.65% | -23.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEG и NFLU
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) составляет 15.88%, в то время как у T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) волатильность равна 23.33%. Это указывает на то, что BOEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEG | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.88% | 23.33% | -7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.24% | 53.48% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.88% | 69.04% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.79% | 69.14% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.79% | 69.14% | -5.35% |
Сравнение комиссий BOEG и NFLU
BOEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFLU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEG и NFLU
Ни BOEG, ни NFLU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BOEG and NFLU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLU has higher volatility (23.33%) compared to BOEG (15.88%). In terms of maximum drawdown, BOEG dropped -46.47% vs NFLU's -77.98%.
On 1-year performance, BOEG leads with -29.91% vs -72.39% for NFLU. On fees, BOEG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BOEG has been the lower-risk option at 15.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOEG has performed better with a -29.91% return vs -72.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NFLU.
BOEG and NFLU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and REX Shares. Their fees differ too: 0.75% for BOEG and 1.05% for NFLU.
BOEG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEG и NFLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор