Сравнение BNTC с SPRO
BNTC (Benitec Biopharma Inc.) and SPRO (Spero Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, BNTC returned -27.51%/yr vs -35.83%/yr for SPRO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNTC и SPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNTC показывает доходность -6.01%, что значительно выше, чем у SPRO с доходностью -32.62%.
BNTC
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- 14.05%
- 6 месяцев
- 8.11%
- С начала года
- -6.01%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 49.14%
- 5 лет*
- -27.51%
- 10 лет*
- -27.90%
SPRO
- 1 день
- -7.65%
- 1 месяц
- -43.32%
- 6 месяцев
- -34.58%
- С начала года
- -32.62%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- -35.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNTC и SPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNTC Benitec Biopharma Inc. | -6.01% | 6.65% | 291.02% | 11.76% | -93.51% | -12.67% | -60.78% | -66.00% | -49.27% | 4.70% |
SPRO Spero Therapeutics, Inc. | -32.62% | 126.21% | -29.93% | -15.03% | -89.19% | -17.43% | 101.66% | 56.34% | -47.66% | -11.32% |
Correlation
The correlation between BNTC and SPRO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2017 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
BNTC:
$332.29M
SPRO:
$90.91M
BNTC:
-$1.07
SPRO:
$0.39
BNTC:
1.04K
SPRO:
1.65
BNTC:
3.41
SPRO:
1.70
BNTC:
$556.00K
SPRO:
$54.77M
BNTC:
$40.00K
SPRO:
$54.51M
BNTC:
-$55.66M
SPRO:
$12.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNTC vs. SPRO — Ранг доходности на риск
BNTC
SPRO
Сравнение BNTC c SPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Benitec Biopharma Inc. (BNTC) и Spero Therapeutics, Inc. (SPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNTC | SPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.93 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.77 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -2.47 | +2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNTC и SPRO
Максимальная просадка BNTC за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке SPRO в -97.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNTC и SPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNTC | SPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -97.46% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.10% | -47.32% | +8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.84% | -68.89% | +20.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.33% | -97.13% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.45% | -92.89% | -6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.49% | -62.64% | -25.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.89% | 14.76% | +8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNTC и SPRO
Текущая волатильность для Benitec Biopharma Inc. (BNTC) составляет 16.11%, в то время как у Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) волатильность равна 39.93%. Это указывает на то, что BNTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNTC | SPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.11% | 39.93% | -23.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.91% | 53.19% | -15.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.57% | 63.45% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.70% | 152.34% | -50.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 132.01% | 124.77% | +7.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNTC и SPRO
Ни BNTC, ни SPRO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNTC Benitec Biopharma Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% |
SPRO Spero Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNTC и SPRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Benitec Biopharma Inc. и Spero Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BNTC and SPRO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPRO has higher volatility (39.93%) compared to BNTC (16.11%). In terms of maximum drawdown, BNTC dropped -99.92% vs SPRO's -97.46%.
BNTC currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNTC и SPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор