PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNTC с SPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BNTC с SPRO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BNTC (Benitec Biopharma Inc.) and SPRO (Spero Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, BNTC returned -27.92%/yr vs -32.42%/yr for SPRO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BNTC и SPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Benitec Biopharma Inc. (BNTC) и Spero Therapeutics, Inc. (SPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNTC показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у SPRO с доходностью -9.87%.

BNTC

1 день
5.82%
1 месяц
21.37%
С начала года
1.19%
6 месяцев
4.44%
1 год
-8.95%
3 года*
59.12%
5 лет*
-27.92%
10 лет*
-27.37%

SPRO

1 день
-2.33%
1 месяц
-23.91%
С начала года
-9.87%
6 месяцев
-10.26%
1 год
-27.08%
3 года*
9.49%
5 лет*
-32.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNTC и SPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNTC
Benitec Biopharma Inc.		1.19%6.65%291.02%11.76%-93.51%-12.67%-60.78%-66.00%-49.27%4.70%
SPRO
Spero Therapeutics, Inc.		-9.87%126.21%-29.93%-15.03%-89.19%-17.43%101.66%56.34%-47.66%-11.32%

Correlation

The correlation between BNTC and SPRO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2017 г.

0.12

The correlation between BNTC and SPRO shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BNTC:

$673.13M

SPRO:

$120.29M

EPS

BNTC:

-$1.13

SPRO:

$0.39

Коэффициент P/S

BNTC:

1.06K

SPRO:

2.19

Коэффициент P/B

BNTC:

3.67

SPRO:

2.27

Общая выручка (12 мес.)

BNTC:

$556.00K

SPRO:

$54.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

BNTC:

$40.00K

SPRO:

$54.51M

EBITDA (12 мес.)

BNTC:

-$55.66M

SPRO:

$12.49M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Benitec Biopharma Inc.

Spero Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с SPRO:
SPRO с FOOD.TOSPRO с SPRXSPRO с TQQQSPRO с TLSASPRO с CRNCSPRO с DRUGSPRO с ARQT

Доходность на риск

BNTC vs. SPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNTC
Ранг доходности на риск BNTC: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNTC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNTC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNTC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNTC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNTC: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPRO
Ранг доходности на риск SPRO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNTC c SPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Benitec Biopharma Inc. (BNTC) и Spero Therapeutics, Inc. (SPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNTCSPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
-0.46

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
-0.31

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.96

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.68

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

-1.17

+0.78

BNTC vs. SPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNTC на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа SPRO равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNTC и SPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNTC и SPRO

Максимальная просадка BNTC за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке SPRO в -97.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNTC и SPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNTCSPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-97.46%

-2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.10%

-39.80%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.46%

-68.89%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.41%

-97.13%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.41%

-90.48%

-8.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.43%

-62.45%

-25.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.87%

23.21%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BNTC и SPRO

Текущая волатильность для Benitec Biopharma Inc. (BNTC) составляет 16.78%, в то время как у Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) волатильность равна 32.88%. Это указывает на то, что BNTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNTCSPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.78%

32.88%

-16.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.59%

45.27%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.10%

58.58%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

101.72%

152.13%

-50.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

132.09%

124.86%

+7.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNTC и SPRO

Ни BNTC, ни SPRO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BNTC
Benitec Biopharma Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%
SPRO
Spero Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BNTC и SPRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Benitec Biopharma Inc. и Spero Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M202220232024202520260
258.00K
(BNTC) Общая выручка
(SPRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BNTC and SPRO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRO has higher volatility (32.88%) compared to BNTC (16.78%). In terms of maximum drawdown, BNTC dropped -99.92% vs SPRO's -97.46%.

BNTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNTC и SPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор