Сравнение BNTC с SPRO
BNTC (Benitec Biopharma Inc.) and SPRO (Spero Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, BNTC returned -32.42%/yr vs -26.83%/yr for SPRO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNTC и SPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNTC показывает доходность -17.97%, что значительно ниже, чем у SPRO с доходностью 27.90%.
BNTC
- 1 день
- 6.25%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- -17.97%
- 6 месяцев
- -16.16%
- 1 год
- -28.64%
- 3 года*
- 39.39%
- 5 лет*
- -32.42%
- 10 лет*
- -28.83%
SPRO
- 1 день
- 6.43%
- 1 месяц
- 23.14%
- С начала года
- 27.90%
- 6 месяцев
- 30.70%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- -26.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNTC и SPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNTC Benitec Biopharma Inc. | -17.97% | 6.65% | 291.02% | 11.76% | -93.51% | -12.67% | -60.78% | -66.00% | -49.27% | 5.71% |
SPRO Spero Therapeutics, Inc. | 27.90% | 126.21% | -29.93% | -15.03% | -89.19% | -17.43% | 101.66% | 56.34% | -47.66% | 2.17% |
Correlation
The correlation between BNTC and SPRO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2017 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
BNTC:
$545.72M
SPRO:
$170.70M
BNTC:
-$1.13
SPRO:
$0.39
BNTC:
859.99
SPRO:
3.11
BNTC:
2.98
SPRO:
3.22
BNTC:
$556.00K
SPRO:
$54.77M
BNTC:
$40.00K
SPRO:
$54.51M
BNTC:
-$55.66M
SPRO:
$12.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNTC vs. SPRO — Ранг доходности на риск
BNTC
SPRO
Сравнение BNTC c SPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Benitec Biopharma Inc. (BNTC) и Spero Therapeutics, Inc. (SPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNTC | SPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.30 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 0.53 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNTC | SPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.23 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | -0.18 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | -0.12 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BNTC и SPRO
Максимальная просадка BNTC за все время составила -99.91%, примерно равная максимальной просадке SPRO в -97.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNTC и SPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNTC | SPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.91% | -97.46% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.25% | -39.80% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.46% | -68.89% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.70% | -97.13% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.48% | -86.50% | -12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.56% | -62.30% | -25.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.85% | 22.79% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNTC и SPRO
Текущая волатильность для Benitec Biopharma Inc. (BNTC) составляет 13.87%, в то время как у Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) волатильность равна 18.16%. Это указывает на то, что BNTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNTC | SPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.87% | 18.16% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.35% | 32.62% | +8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.35% | 52.69% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.72% | 151.59% | -49.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 132.03% | 124.79% | +7.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNTC и SPRO
Ни BNTC, ни SPRO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNTC Benitec Biopharma Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% |
SPRO Spero Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNTC и SPRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Benitec Biopharma Inc. и Spero Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BNTC and SPRO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPRO has higher volatility (18.16%) compared to BNTC (13.87%). In terms of maximum drawdown, BNTC dropped -99.91% vs SPRO's -97.46%.
SPRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNTC и SPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор