Сравнение BNDP с JHCP
BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) and JHCP (John Hancock Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. BNDP is passively managed, while JHCP is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNDP charges 0.05%/yr vs 0.36%/yr for JHCP.
Доходность
Сравнение доходности BNDP и JHCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BNDP показывает доходность 0.34%, а JHCP немного ниже – 0.33%.
BNDP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHCP
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDP и JHCP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.34% | 0.10% |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 0.33% | 0.09% |
Correlation
The correlation between BNDP and JHCP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDP vs. JHCP — Ранг доходности на риск
BNDP
JHCP
Сравнение BNDP c JHCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDP | JHCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.08 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок BNDP и JHCP
Максимальная просадка BNDP за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки JHCP в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDP и JHCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDP | JHCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.60% | -3.06% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.56% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.81% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDP и JHCP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDP | JHCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 4.27% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 4.83% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 4.83% | -1.20% |
Сравнение комиссий BNDP и JHCP
BNDP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JHCP в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDP и JHCP
Дивидендная доходность BNDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности JHCP в 4.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.08% | 0.24% | 0.00% |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 4.66% | 4.79% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
BNDP and JHCP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.36% for JHCP.
JHCP has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 2.08% for BNDP.
They also come from different issuers: Vanguard and John Hancock. Their fees differ too: 0.05% for BNDP and 0.36% for JHCP.
Подберите оптимальное распределение для BNDP и JHCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор