Сравнение BMNU с WTMY
BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) and WTMY (WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF) are both exchange-traded funds - BMNU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while WTMY is a High Yield Muni fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BMNU charges 1.50%/yr vs 0.35%/yr for WTMY.
Доходность
Сравнение доходности BMNU и WTMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNU показывает доходность -82.09%, что значительно ниже, чем у WTMY с доходностью 1.07%.
BMNU
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -16.08%
- 6 месяцев
- -85.32%
- С начала года
- -82.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTMY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.36%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNU и WTMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -82.09% | -80.88% |
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF | 1.07% | 1.08% |
Correlation
The correlation between BMNU and WTMY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNU vs. WTMY — Ранг доходности на риск
BMNU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WTMY
Сравнение BMNU c WTMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU) и WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF (WTMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNU | WTMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNU и WTMY
Максимальная просадка BMNU за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки WTMY в -3.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNU и WTMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNU | WTMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -3.67% | -94.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.81% | -1.02% | -96.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.90% | -0.80% | -81.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNU и WTMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNU | WTMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.66% | 2.56% | +180.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.66% | 3.47% | +179.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.66% | 3.47% | +179.19% |
Сравнение комиссий BMNU и WTMY
BMNU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии WTMY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNU и WTMY
BMNU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTMY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF | 3.42% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BMNU and WTMY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTMY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTMY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
WTMY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.00% for BMNU.
BMNU is categorized as Leveraged Equities, while WTMY is High Yield Muni. They also come from different issuers: REX and WisdomTree. Their fees differ too: 1.50% for BMNU and 0.35% for WTMY.
Подберите оптимальное распределение для BMNU и WTMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор