Сравнение BMNR с ETC-USD
BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock, while ETC-USD (Ethereum Classic) is a cryptocurrency. Over the past year, BMNR returned -62.54% vs -65.38% for ETC-USD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMNR и ETC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNR показывает доходность -42.21%, что значительно ниже, чем у ETC-USD с доходностью -38.69%.
BMNR
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -49.65%
- С начала года
- -42.21%
- 1 год
- -62.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETC-USD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.10%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.69%
- 1 год
- -65.38%
- 3 года*
- -27.93%
- 5 лет*
- -30.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNR и ETC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -42.21% | 274.59% |
ETC-USD Ethereum Classic | -38.69% | -33.66% |
Correlation
The correlation between BMNR and ETC-USD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.43 |
The correlation between BMNR and ETC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNR vs. ETC-USD — Ранг доходности на риск
BMNR
ETC-USD
Сравнение BMNR c ETC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) и Ethereum Classic (ETC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNR | ETC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.84 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.90 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.25 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNR и ETC-USD
Максимальная просадка BMNR за все время составила -90.14%, что меньше максимальной просадки ETC-USD в -95.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNR и ETC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNR | ETC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.14% | -95.18% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.94% | -72.46% | -6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.37% | -95.02% | +6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.32% | -73.88% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.86% | 43.09% | +10.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNR и ETC-USD
BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) имеет более высокую волатильность в 21.03% по сравнению с Ethereum Classic (ETC-USD) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что BMNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNR | ETC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.03% | 10.99% | +10.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.50% | 41.58% | +16.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.15% | 59.60% | +39.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 681.24% | 71.34% | +609.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 681.24% | 129.36% | +551.88% |
Часто задаваемые вопросы
BMNR and ETC-USD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMNR has higher volatility (21.03%) compared to ETC-USD (10.99%). In terms of maximum drawdown, BMNR dropped -90.14% vs ETC-USD's -95.18%.
BMNR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMNR и ETC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор