Сравнение BLSG с HOOG
BLSG (Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BLSG и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLSG показывает доходность -74.44%, что значительно ниже, чем у HOOG с доходностью -40.04%.
BLSG
- 1 день
- -13.69%
- 1 месяц
- -24.02%
- 6 месяцев
- -73.74%
- С начала года
- -74.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- -16.65%
- 1 месяц
- 13.72%
- 6 месяцев
- -36.00%
- С начала года
- -40.04%
- 1 год
- -45.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLSG и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | -74.44% | -58.81% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -40.04% | -42.91% |
Correlation
The correlation between BLSG and HOOG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLSG vs. HOOG — Ранг доходности на риск
BLSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HOOG
Сравнение BLSG c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF (BLSG) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLSG | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLSG и HOOG
Максимальная просадка BLSG за все время составила -90.65%, примерно равная максимальной просадке HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLSG и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLSG | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.65% | -86.94% | -3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -86.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.78% | -72.03% | -17.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.18% | -40.55% | -23.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 58.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLSG и HOOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLSG | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 40.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 106.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.24% | 139.20% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.24% | 144.48% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.24% | 144.48% | +2.76% |
Сравнение комиссий BLSG и HOOG
И BLSG, и HOOG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLSG и HOOG
BLSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 20.52%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 20.52% | 12.30% |
Часто задаваемые вопросы
BLSG and HOOG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLSG and HOOG have the same expense ratio: 0.75% per year.
HOOG has the higher dividend yield at 20.52%, compared with 0.00% for BLSG.
Подберите оптимальное распределение для BLSG и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор