Сравнение BLSG с GBIL
BLSG (Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both exchange-traded funds - BLSG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while GBIL is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. BLSG is actively managed, while GBIL is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. BLSG charges 0.75%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.
Доходность
Сравнение доходности BLSG и GBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLSG показывает доходность -58.79%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 1.42%.
BLSG
- 1 день
- -15.77%
- 1 месяц
- -55.27%
- С начала года
- -58.79%
- 6 месяцев
- -73.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLSG и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | -58.79% | -60.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 1.42% | 0.72% |
Correlation
The correlation between BLSG and GBIL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLSG vs. GBIL — Ранг доходности на риск
BLSG
GBIL
Сравнение BLSG c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF (BLSG) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLSG | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 4.87 | -5.53 |
Просадки
Сравнение просадок BLSG и GBIL
Максимальная просадка BLSG за все время составила -83.67%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLSG и GBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLSG | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.67% | -0.76% | -82.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.52% | 0.00% | -83.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.12% | -0.04% | -60.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLSG и GBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLSG | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.44% | 0.23% | +145.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.44% | 0.58% | +144.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.44% | 0.47% | +144.97% |
Сравнение комиссий BLSG и GBIL
BLSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLSG и GBIL
BLSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.74% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
BLSG and GBIL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBIL is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBIL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for BLSG.
GBIL has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.00% for BLSG.
BLSG is categorized as Leveraged Equities, while GBIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.75% for BLSG and 0.12% for GBIL.
Подберите оптимальное распределение для BLSG и GBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор