Сравнение BLSG с BRKU
BLSG (Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF) and BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BLSG charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for BRKU.
Доходность
Сравнение доходности BLSG и BRKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLSG показывает доходность -54.92%, что значительно ниже, чем у BRKU с доходностью -13.68%.
BLSG
- 1 день
- 9.40%
- 1 месяц
- -60.26%
- С начала года
- -54.92%
- 6 месяцев
- -73.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKU
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- -13.68%
- 6 месяцев
- -14.64%
- 1 год
- -15.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLSG и BRKU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | -54.92% | -60.00% |
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | -13.68% | 3.73% |
Correlation
The correlation between BLSG and BRKU is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLSG vs. BRKU — Ранг доходности на риск
BLSG
BRKU
Сравнение BLSG c BRKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF (BLSG) и Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLSG | BRKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.24 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок BLSG и BRKU
Максимальная просадка BLSG за все время составила -83.67%, что больше максимальной просадки BRKU в -35.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLSG и BRKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLSG | BRKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.67% | -35.37% | -48.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.97% | -32.26% | -49.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.27% | -18.91% | -41.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLSG и BRKU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLSG | BRKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.55% | 27.76% | +117.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.55% | 34.39% | +111.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.55% | 34.39% | +111.16% |
Сравнение комиссий BLSG и BRKU
BLSG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BRKU в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLSG и BRKU
BLSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | 2.95% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
BLSG and BRKU have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for BRKU.
BRKU has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for BLSG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for BLSG and 0.97% for BRKU.
Подберите оптимальное распределение для BLSG и BRKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор