PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLKC с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLKC с SCHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLKC (Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - BLKC is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLKC charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности BLKC и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF (BLKC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BLKC

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHX

1 день
0.44%
1 месяц
4.70%
С начала года
11.20%
6 месяцев
10.96%
1 год
27.92%
3 года*
22.63%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLKC и SCHX

2026 (YTD)20252024202320222021
BLKC
Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF		-12.03%13.79%46.83%128.84%-63.43%-8.11%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		11.20%17.46%24.88%26.84%-19.41%7.48%

Correlation

The correlation between BLKC and SCHX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.69

Over the past year, the correlation between BLKC and SCHX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BLKC и SCHX

Секторы
BLKC
SCHX

Финансовые услуги

36.7%
9.9%

Технологии

29.5%
37.5%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.7%

Коммуникационные услуги

4.5%
10.3%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.5%

Промышленность

2.2%
8.5%

Энергетика

1.4%
3.4%

Здравоохранение

1.0%
8.4%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

BLKC
36.7%
SCHX
9.9%

Технологии

BLKC
29.5%
SCHX
37.5%

Потребительский циклический сектор

BLKC
7.3%
SCHX
9.7%

Коммуникационные услуги

BLKC
4.5%
SCHX
10.3%

Потребительский защитный сектор

BLKC
2.6%
SCHX
4.5%

Промышленность

BLKC
2.2%
SCHX
8.5%

Энергетика

BLKC
1.4%
SCHX
3.4%

Здравоохранение

BLKC
1.0%
SCHX
8.4%

Сырьевые материалы

BLKC

-

SCHX
1.8%

Недвижимость

BLKC

-

SCHX
2.0%

Коммунальные услуги

BLKC

-

SCHX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с BLKC:
BLKC с VOOBLKC с SATOBLKC с BTC-USDBLKC с BKCHBLKC с GLXYBLKC с ENFRBLKC с QQQ
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

BLKC vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLKC
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLKC c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF (BLKC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLKC vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLKCSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.34

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.85

—

Просадки

Сравнение просадок BLKC и SCHX

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLKCSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.33%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.27%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.97%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLKC и SCHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLKCSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.86%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.98%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.12%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.14%

—

Сравнение комиссий BLKC и SCHX

BLKC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLKC и SCHX

Дивидендная доходность BLKC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности SCHX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLKC
Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF		4.39%7.72%19.66%1.92%5.40%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.00%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

BLKC and SCHX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for BLKC.

BLKC has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 1.00% for SCHX.

BLKC is categorized as Cryptocurrency, while SCHX is Large Cap Blend Equities. BLKC tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.60% for BLKC and 0.03% for SCHX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLKC и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор