Сравнение BKT.MC с BBVA
BKT.MC (Bankinter) and BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BKT.MC in Banks - Regional, BBVA in Banks - Diversified. Over the past 10 years, BKT.MC returned 19.01%/yr vs 21.90%/yr for BBVA. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BKT.MC и BBVA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BKT.MC торгуется в EUR, в то время как BBVA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBVA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BKT.MC показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у BBVA с доходностью 14.36%. За последние 10 лет акции BKT.MC уступали акциям BBVA по среднегодовой доходности: 19.01% против 21.90% соответственно.
BKT.MC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.22%
- 6 месяцев
- 9.59%
- С начала года
- 11.22%
- 1 год
- 42.08%
- 3 года*
- 44.73%
- 5 лет*
- 36.51%
- 10 лет*
- 19.01%
- Всё время*
- 15.07%
BBVA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- 7.97%
- С начала года
- 14.36%
- 1 год
- 81.89%
- 3 года*
- 54.55%
- 5 лет*
- 41.84%
- 10 лет*
- 21.90%
- Всё время*
- 7.62%
Сравнение доходности по годам BKT.MC и BBVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT.MC Bankinter | 11.22% | 94.40% | 40.47% | -1.30% | 45.52% | 48.23% | -29.56% | -0.74% | -6.62% | 12.16% |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 14.36% | 123.63% | 21.74% | 57.61% | 16.92% | 31.18% | -14.03% | 13.57% | -31.96% | 16.51% |
Correlation
The correlation between BKT.MC and BBVA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.58 |
The correlation between BKT.MC and BBVA has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKT.MC vs. BBVA — Ранг доходности на риск
BKT.MC
BBVA
Сравнение BKT.MC c BBVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bankinter (BKT.MC) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKT.MC | BBVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 4.25 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 11.02 | -2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKT.MC и BBVA
Максимальная просадка BKT.MC за все время составила -78.97%, что больше максимальной просадки BBVA в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKT.MC и BBVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKT.MC | BBVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.97% | -72.80% | -6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -19.36% | +7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.67% | -20.23% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.91% | -33.15% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.61% | -67.77% | +4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -3.70% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.07% | -29.85% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 7.45% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKT.MC и BBVA
Bankinter (BKT.MC) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) имеют волатильность 6.52% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKT.MC | BBVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 6.34% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.03% | 25.14% | -7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.53% | 31.53% | -8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.69% | 31.11% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.31% | 34.36% | -4.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKT.MC и BBVA
Дивидендная доходность BKT.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности BBVA в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 4.31% | 3.51% | 7.71% | 5.51% | 6.29% | 2.79% | 3.50% | 5.23% | 5.75% | 5.17% | 6.02% | 4.29% |
BKT.MC Bankinter | 4.01% | 4.06% | 6.19% | 6.31% | 4.23% | 5.20% | 3.05% | 6.23% | 5.66% | 4.37% | 3.95% | 3.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKT.MC и BBVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bankinter и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BKT.MC and BBVA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BKT.MC и BBVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор