PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCL.TO с HURA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKCL.TO с HURA.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и Global X Uranium Index ETF (HURA.TO).

BKCL.TO и HURA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. HURA.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BKCL.TO и HURA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и Global X Uranium Index ETF (HURA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKCL.TO и HURA.TO

2026 (YTD)202520242023
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		-1.56%34.78%20.06%5.22%
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		11.72%43.18%3.05%56.02%

Доходность по периодам

С начала года, BKCL.TO показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у HURA.TO с доходностью 11.72%.

BKCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
10.30%
1 год
38.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HURA.TO

1 день
4.70%
1 месяц
-8.56%
С начала года
11.72%
6 месяцев
-0.03%
1 год
107.11%
3 года*
37.96%
5 лет*
27.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

Global X Uranium Index ETF

Часто сравнивают с BKCL.TO:
BKCL.TO с HBNK.TOBKCL.TO с BANK.TOBKCL.TO с VDY.TOBKCL.TO с HMAX.TOBKCL.TO с XDIV.TOBKCL.TO с BNKL.TOBKCL.TO с xdiv.TO
Часто сравнивают с HURA.TO:
HURA.TO с U-U.TOHURA.TO с NUKZHURA.TO с CHPS.TOHURA.TO с HUZ.TOHURA.TO с XETM.TOHURA.TO с AGF-B.TOHURA.TO с XGD.TO

Сравнение комиссий BKCL.TO и HURA.TO

BKCL.TO берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии HURA.TO в 0.98%.

BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF

Доходность на риск

BKCL.TO vs. HURA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCL.TO
Ранг доходности на риск BKCL.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCL.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCL.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HURA.TO
Ранг доходности на риск HURA.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURA.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURA.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURA.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURA.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURA.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCL.TO c HURA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и Global X Uranium Index ETF (HURA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCL.TOHURA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

2.25

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.54

2.86

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.34

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

3.41

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.68

8.02

+8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCL.TO vs. HURA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCL.TO на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HURA.TO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCL.TO и HURA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCL.TOHURA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.25

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.77

+0.85

Корреляция

Корреляция между BKCL.TO и HURA.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCL.TO и HURA.TO

Дивидендная доходность BKCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.14%, что больше доходности HURA.TO в 0.08%

TTM2025202420232022202120202019
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		13.14%12.60%15.02%7.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		0.08%0.09%0.75%1.03%1.46%1.26%0.63%0.82%

Просадки

Сравнение просадок BKCL.TO и HURA.TO

Максимальная просадка BKCL.TO за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки HURA.TO в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCL.TO и HURA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BKCL.TOHURA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-43.51%

+26.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-30.61%

+20.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-22.39%

+13.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-14.35%

+11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

13.03%

-10.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCL.TO и HURA.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) составляет 6.03%, в то время как у Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) волатильность равна 13.09%. Это указывает на то, что BKCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HURA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKCL.TOHURA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

13.09%

-7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

37.50%

-27.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

47.83%

-33.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

39.88%

-26.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

38.67%

-25.76%